OffertaContratto a tempo indeterminato. RAL nel range entro 31.000€.BenefitsBuoni pasto €8,00 e piano welfare.Sede di lavoroMilano - Dateo/ Susa. No Smart Working.Di cosa ti occuperai?La persona, inserita all'interno di un team, si occuperà delle seguenti attività:
Verificare giornalmente la disponibilità fondi per la predisposizione dei pagamenti;Gestire e riconciliare le casse dei trasportatori;Importare flussi CBI su sistema SAP;Gestire i rapporti con gli istituti di credito per problematiche operative e assicurazione del credito per nuovi affidamenti;Registrare, controllare ed elaborare riconciliazioni bancarie;Collaborare alla redazione del piano finanziario mensile e annuale (cash flow);Pagare le fatture Proforma;Collaborare nella redazione Reporting mensili, trimestrali e annuali;Supportare il Responsabile di Area nelle attività di Bilancio Civilistico e nei rapporti con la Società di revisione;Gestire quotidianamente la situazione creditoria dei clienti, sblocco ordini e monitoraggio puntuale delle esposizioni/garanzie;Richiedere terminali Pos, deleghe e tessere di versamento per nuovi presidianti/trasportatori;Elaborare distinte di pagamento (bonifici, Ri.BA., F24, ecc.);Predisporre solleciti (scritti e telefonici) e seguire recupero crediti;Aggiornare limiti di credito nel sistema gestionale.
Quali requisiti stiamo cercando?
Esperienza di almeno 2-3 anni nel ruolo;Conoscenza dei principi contabili;Competenze finanziarie;Conoscenza di SAP (in particolare il modulo FI);Ottimo utilizzo di Excel.
La ricerca è rivolta ai candidati ambosessi (L.903/77). Ti preghiamo di leggere l'informativa sulla privacy ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR) sul sito https://www.randstad.it/privacy/#J-18808-Ljbffr