RESPONSABILE DI TESORERIA, Nervesa della Battaglia
Nervesa della Battiglia, Italy
Per importante realtà dell'ambito edilizio, ricerchiamo un/una
Responsabile di Tesoreria
che si occuperà di supportare la direzione finanziaria garantendo la corretta registrazione delle operazioni contabili e monitorando il flusso di pagamenti per le società del gruppo.
In particolare, si occuperà di:
1. Gestire le operazioni quotidiane di tesoreria, registrare le entrate, predisporre i pagamenti, presentare il portafoglio, e mantenere i rapporti con le banche, le istituzioni finanziarie e le parti interessate;
2. Effettuare la riconciliazione bancaria e controllare il rispetto delle condizioni applicate;
3. Elaborare il budget di cassa di breve, medio e lungo periodo e effettuare previsioni di tesoreria;
4. Supportare il CFO nella gestione della tesoreria del gruppo, assicurando l'allineamento con gli obiettivi finanziari e commerciali e supervisionando la pianificazione della liquidità;
5. Ottimizzare il flusso di cassa, il capitale circolante e le previsioni, proponendo soluzioni per la gestione del rischio di liquidità, inclusa la gestione delle riserve di cassa e l'accesso a finanziamenti esterni;
6. Svolgere attività di reportistica e analisi finanziaria.
Requisiti:
* Laurea specialistica in Finanza, Economia o Scienze Statistiche;
* Almeno 8 anni di esperienza in dipartimenti di Tesoreria, preferibilmente in aziende che lavorano per commessa;
* Ottima conoscenza di Docfinance;
* Ottima conoscenza dei mercati finanziari, della gestione del rischio e della finanza aziendale.
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