Per azienda operante nel settore dell'abbigliamento per la fascia lusso sita a Milano, ricerchiamo un CASH MANAGER. La figura ricercata si inserirà all’interno dell’area amministrativa e si occuperà dell'ottimizzazione dei capitali della società, gestendo i flussi di cassa e presidiando gli accordi con gli Istituti Bancari.
Nello specifico, si occuperà di:
* Curare la gestione del cash flow aziendale, distribuendo incassi e pagamenti tra i diversi conti bancari in funzione delle relative condizioni e disponibilità, nel rispetto delle politiche di gestione della liquidità stabilite dall’Azienda.
* Mantenere i rapporti con gli istituti bancari in relazione alle operazioni da effettuare sui conti correnti, valutando accuratamente costi e operatività.
* Monitorare le linee di credito e gli affidamenti.
* Monitorare gli scadenziari relativi agli incassi ed alle spese, attivandosi per risolvere eventuali anomalie.
* Gestire le assicurazioni aziendali, proponendo le compagnie più adeguate alle esigenze, contrattando le polizze e gestendo lo scadenzario.
* Monitorare gli scadenziari delle fatture fornitori, risolvendo eventuali problematiche e considerando finanziamenti, anticipi fatture e commissioni con le banche.
* Pianificare i pagamenti dei fornitori, collaborando con l’area contabile.
* Elaborare report settimanali e mensili sulla situazione dei flussi di capitale, debitoria e creditizia, a breve e medio termine.
* Gestire le coperture assicurative clienti, valutandone l’affidabilità in collaborazione con l’area commerciale.
* Gestire i bonifici per retribuzioni e note spese dei dipendenti.
* Collaborare con l’Area Commerciale per l’elaborazione e il saldo delle provvigioni sugli agenti.
Requisiti :
* Diploma o laurea in discipline economiche
* Esperienza consolidata nel ruolo
* Conoscenza fluente della lingua inglese
* Ottima conoscenza di Excel
* Conoscenza dei principi di gestione della finanza aziendale
* Conoscenza di prodotti e servizi assicurativi, bancari e finanziari
Sede di lavoro : Milano
Tipo di impiego : Tempo pieno
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