Azienda strutturata e in costante crescita ricerca, per la propria sede in provincia di Varese, una figura di
Tutti i candidati sono invitati a leggere attentamente la seguente descrizione del lavoro e le relative informazioni prima di candidarsi.
Treasury Manager
con solida esperienza nella gestione della tesoreria aziendale in contesti organizzativi complessi.
La risorsa ricoprirà un ruolo centrale e operativo nella gestione dei flussi finanziari, garantendo il corretto equilibrio della liquidità e supportando le attività di pianificazione e controllo finanziario in collaborazione con la Direzione Finance.
Responsabilità principali
- Gestione autonoma dei conti correnti bancari e dei rapporti operativi con gli istituti di credito
- Gestione degli strumenti di incasso e pagamento (Ri.Ba, SEPA Direct Debit, bonifici)
- Utilizzo dei sistemi di remote banking e predisposizione della reportistica di tesoreria
- Gestione dei pagamenti verso dipendenti, fornitori ed enti
- Monitoraggio e aggiornamento degli archivi contabili di competenza
- Controllo e analisi dei flussi di cassa in entrata e uscita
- Riconciliazioni bancarie e verifica delle condizioni applicate dagli istituti di credito
- Gestione delle coperture cambi in linea con le policy aziendali
- Predisposizione del cash flow consuntivo e monitoraggio della posizione finanziaria netta
- Supporto alla definizione del budget di tesoreria e alla pianificazione finanziaria
- Gestione delle operazioni di import/export (lettere di credito, finanziamenti import)
- Inserimento e gestione delle movimentazioni su sistemi di tesoreria
- Gestione e riconciliazione delle transazioni legate ai canali xdwybme digitali
Requisiti richiesti
- Laurea in Economia o discipline affini (preferibile)
- Esperienza di almeno 5 anni in ambito tesoreria, maturata in contesti strutturati
- Buona conoscenza della contabilità generale
- Ottime capacità analitiche, precisione e autonomia operativa
- Ottima conoscenza del pacchetto Office, in particolare Excel
- Conoscenza del gestionale SAP
- Familiarità con sistemi di tesoreria (es. Piteco, DocFinance o analoghi)
- Buona conoscenza della lingua inglese