Breve descrizione del ruolo La risorsa supporterà la gestione della liquidità aziendale e il monitoraggio dei flussi di cassa, con particolare attenzione agli incassi dai clienti. Si occuperà dell'esecuzione e registrazione dei pagamenti, garantendo il rispetto delle scadenze e degli impegni finanziari, in coordinamento con il Responsabile della Tesoreria. Attività e responsabilità principali Monitoraggio quotidiano delle disponibilità liquide. Esecuzione, verifica e registrazione dei pagamenti. Registrazione dei movimenti bancari e riconciliazioni bancarie periodiche. Controllo del rispetto delle condizioni contrattuali applicate dagli istituti bancari. Analisi dei fidi clienti e reportistica dedicata al portafoglio clienti. Supporto alla predisposizione della reportistica finanziaria periodica. Collaborazione con l'area contabile per la corretta registrazione delle operazioni finanziarie. Competenze richieste Diploma in Ragioneria o Laurea in Economia. Esperienza di almeno 1 anno in ruoli analoghi. Familiarità con sistemi di home banking e software ERP. Precisione, affidabilità e forte attenzione al dettaglio. Conoscenze tecniche Ottima conoscenza di Excel. Gradita conoscenza di software di Tesoreria. Preferibile esperienza in analisi dell'affidabilità clienti. Settore: Industria farmaceutica Ruolo: Finanza/Contabilità/Revisione Gestisce altre persone: No Tipo di occupazione: Apprendistato