PbGKSD ProCure /b, parte del Gruppo GKSD, affianca le strutture sanitarie nel ripensare e ottimizzare la supply chain e la gestione degli acquisti, attraverso soluzioni innovative, centralizzate e orientate all’efficienza. Nell’ambito di un percorso di crescita e potenziamento del team, siamo alla ricerca di un/una bTreasury Specialist /bda inserire all’interno dell’area Finance. La risorsa supporterà le attività operative di tesoreria, contribuendo alla gestione dei flussi di cassa e al monitoraggio della liquidità aziendale. /ppbr/pbpResponsabilità principali: /p /bulliGestione operativa dei conti bancari e svolgimento delle riconciliazioni giornaliere /liliRegistrazione dei movimenti bancari in contabilità e verifica delle quadrature con la contabilità generale /liliMonitoraggio dei pagamenti ai fornitori e degli incassi dai clienti, comprensivi della relativa contabilizzazione /liliEsecuzione dei pagamenti nazionali e internazionali, garantendo il rispetto delle procedure interne e degli standard di compliance /liliRelazione con gli istituti di credito per le attività operative (CBI, dispositivi, segnalazioni, etc.) /liliCollaborazione nella predisposizione di report su saldi, disponibilità, movimenti di tesoreria e analisi dell’aging dei debiti verso fornitori /liliContributo alla preparazione del cash flow, del forecast e delle analisi degli scostamenti /liliPartecipazione a progetti specifici (digitalizzazione della tesoreria, implementazione SAP, miglioramento dei processi, ampliamento della reportistica). /liliGestione delle operazioni di cessione del credito tramite factoring, interfacciandosi con diversi istituti finanziari. /liliAnalisi dei principali KPI di tesoreria (DSO, DPO, ecc.) /liliCollaborazione alle attività di pianificazione finanziaria, budgeting e reporting. /liliSupporto alle chiusure contabili periodiche e ai processi di bilancio. /liliAssistenza nelle attività legate alla revisione contabile. /liliGestione e coordinamento dei principali interlocutori interni ed esterni, in particolare fornitori, istituti bancari e strutture ospedaliere, collaborando trasversalmente con i diversi dipartimenti aziendali coinvolti nei processi operativi e amministrativi. /li /ulpbr/pbpCompetenze e Requisiti: /p /bulliLaurea in Economia o simili. /liliVerranno considerate anche eventuali candidature con diploma sulla base dell’esperienza maturata /liliEsperienza consolidata in tesoreria e gestione cash flow (2- 3 anni) /liliCapacità analitiche, precisione e orientamento ai risultati. /liliOttima conoscenza di Excel e dei principali strumenti di Treasury e Sistema ERP (SAP S/4HANA Cloud). /liliPreferibile conoscenza di factoring e normative bancarie. /li /ulpbr/ppTipo di contratto: Tempo Determinato /ppRAL: range 30k -35k euro /p