Job Summary
Per il nostro HQ di Trevignano (TV), siamo alla ricerca di un/una Cash Management & Liquidity Operations Specialist che supporterà il team Group Treasury and Corporate Finance nella pianificazione finanziaria di breve termine e nell’ottimizzazione dei flussi finanziari in entrata e in uscita, garantendo il corretto funzionamento dei sistemi del Treasury Management System (TMS). Contribuirà attivamente alla stabilità finanziaria del Gruppo attraverso una gestione efficace della tesoreria, sia per le società italiane che per le controllate estere.
Accountabilities:
Gestione operativa quotidiana del cash management, inclusa l’analisi giornaliera dei saldi bancari, l’identificazione di surplus o deficit di liquidità e l’attuazione di azioni correttive tramite strumenti finanziari adeguati
Monitoraggio e gestione delle linee di credito e delle operazioni finanziarie ordinarie in essere
Predisposizione e aggiornamento del piano di funding a breve termine per la Capogruppo e le controllate, mediante l’elaborazione di scenario analysis che integrino incassi e pagamenti in tempo reale
Gestione dei rapporti con gli istituti bancari per l’apertura e l’amministrazione dei conti correnti, la documentazione KYC, le piattaforme di internet banking e le operazioni di cassa e factoring
Monitoraggio e analisi di commissioni bancarie e costi di servizio, assicurando precisione e trasparenza nella reportistica verso il management
Gestione dei contratti di finanziamento, dei rapporti finanziari intercompany e delle relative scadenze
Utilizzo del TMS (Treasury Management System) e supporto nell’ottimizzazione dei sistemi di cash pooling, sia a livello domestico che internazionale, in coordinamento con le società controllate
Elaborazione di report e dashboard periodici per il Management di Gruppo
We are looking for:
Laurea magistrale in ambito economico e/o finance.
Esperienza consolidata (3-5 anni) in ruoli comparabili presso aziende strutturate o società di consulenza specializzate nell’area Finance and Tresury;
Ottima conoscenza dei TMS, preferibilmente Piteco;
Ottima conoscenza del pacchetto Microsoft Office;
Ottima conoscenza della lingua inglese;
Completano il profilo caratteristiche quali: attitudine al team-working, proattività, buone doti relazionali e comunicative, motivazione, orientamento al risultato, capacità analitiche e di problem solving con forte attenzione ai dettagli.
We offer:
Inserimento in un contesto stimolante, acceleratore di esperienze dove poter accrescere competenze tecniche, specialistiche e trasversali attingendo a percorsi e opportunità di apprendimento continui.
Inquadramento e retribuzioni competitivi e allineate con le competenze e le esperienze acquisite.
Company Benefits e Welfare aziendale sono al centro delle nostre iniziative People Oriented.
Promuoviamo la diversità garantendo eque opportunità di impiego e di crescita: gli annunci di lavoro sono pertanto rivolti ad ogni persona senza alcuna discriminazione.