Funzione di Referenza Amministrativa e Tesoreria
La risorsa avrà il compito di stabilire un punto di contatto tra l'azienda e le banche, garantendo una comunicazione efficace ed snello. La figura lavorerà in diretta con la proprietaria dell'impresa e sarà responsabile della gestione quotidiana di circa 7 collaboratori.
Mansioni Principali:
- Attività di pagamento: Gestione delle transazioni bancarie, monitoraggio dei flussi di cassa e conciliatura dei conti correnti.
- Gestione tesoreria: Monitoraggio degli attivi e passivi, gestione degli scritture contabili e valutazione dello stato patrimoniale.
- Controllo e reporting: Esecuzione di controlli interni, redazione di report finanziari e analisi dei risultati economici.
Per svolgere al meglio tale incarico, è necessario possedere conoscenze approfondite della contabilità, dalla nota commerciale fino al bilancio di esercizio. È richiesta anche una buona padronanza di software come Infinity Zucchetti e Excel per la gestione dei dati e la creazione di rapporti.