CACEIS Branch Italy Branch è alla ricerca di una figura da inserire all’interno del
Dipartimento Fund Administration PERES
con il ruolo di
Accountant PERES .
Il / la candidato / a si occuperà della gestione di fondi Private Equity, Real Estate e contabilità SGR.
In particolare si occuperà delle attività propedeutiche al calcolo del valore della quota (NAV) e della gestione della contabilità ordinaria dei fondi, nello specifico della contabilità attiva e passiva per i fondi Real Estate e Private Equity; e del monitoraggio e verifica della documentazione della clientela. Inoltre, nel suo ruolo, il / la candidato / a redigerà ed invierà la relativa reportistica e comunicazione agli organi di vigilanza preposti.
Infine, il / la candidato / a si relazionerà con i clienti per la gestione delle richieste e con i team interni al fine di garantire il rispetto delle scadenze operative e un alto standard qualitativo. Sarà suo compito implementare e adottare i relativi controlli di processo e riportare eventuali punti critici.
Competenze trasversali : Capacità di analisi Capacità organizzative Team working Proattività e problem solving
Altri requisiti : Esperienza nel ruolo di almeno 2 anni Laurea in discipline economiche Ottima conoscenza del pacchetto office in particolare Excel Conoscenza dei principi contabili Conoscenza lingue straniere : Inglese ottimo – Francese un plus
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