Mansione
Randstad Talent Selection è la specialty che si occupa di Ricerca & Selezione di professionisti qualificati.
Il nostro cliente è una realt della zona di Monastier di Treviso (TV), e siamo alla ricerca di un TREASURY SPECIALIST.
Tipologia contrattuale: inserimento diretto in azienda; retribuzione e inquadramento verranno proposti sulla base delle capacit e esperienze effettivamente maturate.
Responsabilit
Il treasury specialist inserito, rispondendo al responsabile amministrativo, si occuper di:
operativit tramite vari canali bancari, anche in valuta estera (compresi invii telematici delle Ri.Ba. attive);
gestione e negoziazione di crediti documentari;
conoscenza dei vari prodotti e servizi bancari, assicurativi e finanziari;
rilevazioni contabili dei movimenti bancari di incasso/pagamento, insoluti Ri.Ba., competenze bancarie trimestrali, ratei e risconti su interessi passivi, commissioni delle Societ del Gruppo;
predisposizione delle riconciliazioni bancarie con cadenza mensile;
monitoraggio della posizione finanziaria netta del Gruppo;
monitoraggio settimanale dei crediti commerciali, invio report sulla solvibilit dei crediti all’ufficio commerciale e gestione dei solleciti;
collaborazione nelle decisioni relative alle manovre di tesoreria tra vari conti correnti;
collaborazione all’implementazione del nuovo sistema di TNM.
Competenze
Si richiede:
esperienza nel ruolo dai 3 ai 5 anni, maturata in aziende strutturate;
buona conoscenza della contabilit generale;
conoscenza della lingua inglese.
Costituisce titolo preferenziale la conoscenza di un software di tesoreria.
La ricerca è rivolta ai candidati ambosessi (L.903/77). Ti preghiamo di leggere l'informativa sulla privacy Randstad (https://www.randstad.it/privacy/) ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR). vetrinabakeca