GESTIONE CONTABILE CONTABILITA’ GENERALE - Contabilizzazione di incassi e pagamenti (inclusa apertura della posta in arrivo dalla banca e archiviazione della stessa) - Riconciliazione bancaria - Analisi delle condizioni proposte da altre banche per eventuali nuovi rapporti bancari - Analisi delle prossime scadenze di mutui/ finanziamenti, valutazione degli incassi previsti e dei pagamenti previsti nel breve periodo ed effettuazione di giroconti per spostare la liquidità finanziaria da un conto all’altro - Telefonate con i fornitori che chiamano per sollecito di pagamenti con conseguente attività di verifica della situazione contabile e messa in pagamento - Effettuazione di bonifici on line, raccolta di tutta la documentazione necessaria: verifica della corrispondenza tra fattura bolla ordine; verifica della congruenza dei dati delle quantità e dei prezzi riportati in fattura con bolla e ordine fornitore; - Registrazione fatture passive utilizzando il ciclo passivo di Sigla e gestione contabilità integrata con processi di magazzino e reparto operativo - Controllo task e approvazione della documentazione completa su Arxivar - Gestione bolle doganali: pagamento degli oneri doganali, registrazione su Sigla della documentazione, raccolta documentazione per pagamento fornitori esteri - Invio fatture INTRA passive mensili al commercialista - Calcolo importo ritenute 1040 professionisti da versare - Liquidazione periodica (mensile) IVA ed eventuale pagamento del debito IVA tramite F24 - Gestione cassa contanti e assegni - Stampa libro giornale e libri iva - Eventuali versamenti F24 tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate - Agenzia delle Entrate, controllo documentazione del cassetto fiscale quietanze F24 ed eventuali fatture elettroniche non importate su Sigla - Registrazione note contabili stipendi con dettaglio categorie lavoratori (amministrativi, commerciali, operai, produzione, ufficio tecnico, amministratori, ufficio grafico) - Colloqui con avvocato per gestire in maniera corretta i crediti in sofferenza e le eventuali perdite con archiviazione delle lettere di perdita e relative registrazioni contabili - Colloqui con consulente per i contributi e raccolta documentazione necessaria a procedere con agevolazioni fiscali (credito imposta) e finanziamenti vari - Interfaccia con commercialista - Stampa e controllo bilancio, analisi con commercialista ed eventuali scritture di rettifica, giroconti e scritture contabili di chiusura esercizio (31/12) - Cespiti - Predisposizione su sigla di tutte le categorie di immobilizzazioni - CONTABILITA’ ANALITICA - Associazione sottoconti alle varie voci di ricavo e di spesa - Inserimento ASA di riferimento a seguito di registrazione di fatture o altre registrazioni a livello economico (CE) - Inserimento ASA di riferimento a seguito di registrazioni note contabili stipendi - Controlli di eventuali inserimenti in ASA non corrette ed eventuali giroconti e quadrature - Calcolo costi tramite file Excell ASA ENI relativamente alla produzione di card e alla forza lavoro dei dipendenti - Gestione voci non direttamente imputabili ad un ASA in particolare, (es. energia elettrica, assicurazioni ) - Estrazione su Excell del bilancio riclassificato come da schema impostato - PREVISIONI DI CASSA - Cash flow - impostare e gestire un modello su Excell per gestire i flussi di cassa - Inserimento degli importi come da estratti conto bancari e verifica mensile quadratura consuntivo - GESTIONE DEL PERSONALE - Gestione pratiche di licenziamento/ dimissione/ fine rapporto di lavoro (comunicazione dati allo studio paghe, eventuale formalizzazione di lettere di dimissioni, aggiornamento del libro matricola) - Colloqui telefonici e scambio mail per confronto con studio paghe su questioni attinenti la gestione del personale (es. gestione apprendisti, problematiche con singoli dipendenti, cambio tutor aziendale per apprendisti, COMETA, ecc.) - Pagamenti relativi ai dipendenti: Fondo Cometa, sindacati ed eventuali cessioni del quinto, prestiti o pignoramenti - Contabilizzazione delle quietanze relative ai versamenti INPS IRPEF - Interfaccia con IAL (ente di formazione per apprendisti della Regione Liguria) e ricezione dei calendario corsi e condivisione degli stessi con la direzione e con i dipendenti apprendisti, scambio di informazioni con il tutor aziendale, predisposizione di moduli e documenti che il tutor deve presentare allo IAL) - TIROCINIO: Interfaccia con Provincia di Genova (scambio mail e telefonate) e con il dipendente per attivare il tirocino, compilazione modulistica ed invio alla provincia, comunicazione allo studio paghe, predisposizione del registro presenze da far firmare al dipendente, ecc. - INFORTUNIO: comunicazione allo studio paghe, compilazione modulistica per INAIL, aggiornamento libro infortuni - Gestione Riweb, software per la gestione delle presenze dei dipendenti, controllo mensile delle variabili come straordinari, permessi, ferie, donazioni sangue, visite me