Descrizione
Azienda metalmeccanica di Mandello del Lario cerca treasury & general ledger accountant.
Descrizione mansione:
- consultare giornalmente l’home banking con stampa dei movimenti da contabilizzare;
- effettuare la contabilizzazione giornaliera dei movimenti bancari e contestuale riconciliazione con il saldo dichiarato dalla banca, preoccupandosi di monitorare ed efficientare i costi finanziari connessi;
- predisporre giornalmente il prospetto relativo alla situazione conti correnti bancari (tesoreria);
- archiviare gli estratti conto, le contabili bancarie e la documentazione bancaria in generale;
- monitorare la liquidità e predisporre i prospetti di previsioni finanziarie a breve e medio termine dando supporto alle analisi di business;
- contribuire alla redazione del bilancio civilistico e dei reporting mensili;
- gestire l’intero ciclo di recupero crediti: dall’analisi dello scaduto, emissione solleciti di pagamento, all’emissione della lettera di messa in mora, in collaborazione con l’ufficio legale;
- contabilizzare i prospetti paghe e stipendi predisposti dallo Studio esterno e riconciliazione delle schede contabili dei conti relativi al personale;
- controllare e contabilizzare le note spese dei dipendenti con riscontro degli estratti conto delle carte di credito;
- predisporre il prospetto mensile per il Libro Unico del Lavoro, relativo alle carte di credito dei dipendenti addebitate alla società nel mese e ai rimborsi spese pagati per cassa nel mese;
- predisporre e contabilizzare i pagamenti verso fornitori;
- quadrare e versare le ritenute d’acconto, le carte di credito e cassa contanti
- cash flow mensile
- incassi mensile
Requisiti richiesti:
º Diploma di ragioneria o Laurea in economia, finanza o discipline affini;
º esperienza pregressa consolidata nella mansione in ruoli analoghi in ambito contabilità e tesoreria;
º conoscenza approfondita dei principi contabili nazionali (OIC) ed esperienza nella chiusura del bilancio civilistico
º ottima conoscenza di strumenti informatici, ERP e fogli di calcolo avanzati (Excel).
º precisione, affidabilità e orientamento al problem solving.
º buona conoscenza della lingua inglese.
º costituisce skill preferenziale l’autonomia nell’utilizzo di AS400
Tipologia contrattuale: tempo determinato.
Orario di lavoro: full time (ingresso elastico).
Per candidarsi: gli interessati che visionano l'annuncio dal sito www.lavoro.provincia.lecco.it possono effettuare direttamente la propria autocandidatura compilando i dati richiesti e allegando il proprio cv. La candidatura è indirizzata direttamente all'azienda.
L'annuncio potrà essere tolto anticipatamente in caso di raggiungimento di un numero considerevole di autocandidature.
Tutti gli annunci pubblicati sono rivolti a candidati di ambo i sessi (D.Lgs. 198/06).
#prio1
Codice mansione
251 - Specialisti delle scienze gestionali, commerciali e bancarie
Tipologia offerta
Aziende
Zona
Mandello del Lario
Validità annuncio
17
OTTOBRE
2025
PUBBLICAZIONE ANNUNCIO
15
GENNAIO
2026
SCADENZA ANNUNCIO