Descrizione: Azienda metalmeccanica di Mandello del Lario cerca treasury & general ledger accountant. - Descrizione mansione:_ - consultare giornalmente l’home banking con stampa dei movimenti da contabilizzare; - effettuare la contabilizzazione giornaliera dei movimenti bancari e contestuale riconciliazione con il saldo dichiarato dalla banca, preoccupandosi di monitorare ed efficientare i costi finanziari connessi; - predisporre giornalmente il prospetto relativo alla situazione conti correnti bancari (tesoreria); - archiviare gli estratti conto, le contabili bancarie e la documentazione bancaria in generale; - monitorare la liquidità e predisporre i prospetti di previsioni finanziarie a breve e medio termine dando supporto alle analisi di business; - contribuire alla redazione del bilancio civilistico e dei reporting mensili; - gestire l’intero ciclo di recupero crediti: dall’analisi dello scaduto, emissione solleciti di pagamento, all’emissione della lettera di messa in mora, in collaborazione con l’ufficio legale; - contabilizzare i prospetti paghe e stipendi predisposti dallo Studio esterno e riconciliazione delle schede contabili dei conti relativi al personale; - controllare e contabilizzare le note spese dei dipendenti con riscontro degli estratti conto delle carte di credito; - predisporre il prospetto mensile per il Libro Unico del Lavoro, relativo alle carte di credito dei dipendenti addebitate alla società nel mese e ai rimborsi spese pagati per cassa nel mese; - predisporre e contabilizzare i pagamenti verso fornitori; - quadrare e versare le ritenute d’acconto, le carte di credito e cassa contanti - cash flow mensile - incassi mensile - Requisiti richiesti:_ º Diploma di ragioneria o Laurea in economia, finanza o discipline affini; º esperienza pregressa consolidata nella mansione in ruoli analoghi in ambito contabilità e tesoreria; º conoscenza approfondita dei principi contabili nazionali (OIC) ed esperienza nella chiusura del bilancio civilistico º ottima conoscenza di strumenti informatici, ERP e fogli di calcolo avanzati (Excel). º precisione, affidabilità e orientamento al problem solving. º buona conoscenza della lingua inglese. º costituisce skill preferenziale l’autonomia nell’utilizzo di AS400 - Tipologia contrattuale: _tempo determinato. - Orario di lavoro:_ full time (ingresso flessibile). prio1 Codice mansione: 251: - Specialisti delle scienze gestionali, commerciali e bancarie Tipologia offerta: Aziende Zona: Mandello del Lario Validità annuncio: 17 OTTOBRE 2025 PUBBLICAZIONE ANNUNCIO: 15 GENNAIO 2026 SCADENZA ANNUNCIO: