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ADDETTO ALLA TESORERIA
per realtà operante nel settore del commercio
Obiettivo della posizione
Gestire in modo accurato ed efficiente tutte le attività di tesoreria aziendale, inclusi i flussi di cassa, i pagamenti e i rapporti con le banche, garantendo la corretta gestione finanziaria quotidiana dell'azienda.
Mansioni
* Gestire le operazioni di tesoreria giornaliera, monitorando entrate e uscite.
* Effettuare pagamenti ai fornitori, collaboratori e istituti finanziari, sia nazionali che internazionali.
* Controllare e riconciliare i movimenti bancari con la contabilità.
* Gestire i rapporti con le banche e con gli istituti finanziari, richiedendo estratti conto, conferme e autorizzazioni.
* Controllare la liquidità aziendale e pianificare le necessità di cassa.
* Supportare la predisposizione di report finanziari periodici, analisi di flussi di cassa e proiezioni di tesoreria.
* Assicurare il rispetto delle procedure interne e normative relative a pagamenti, bonifici, fatturazione e movimentazioni bancarie.
* Collaborare con il team amministrativo per ottimizzare i processi di pagamento e ridurre rischi di errori o ritardi.
Requisiti
* Esperienza pregressa in tesoreria, contabilità o pagamenti bancari.
* Conoscenza dei principali strumenti bancari e finanziari (bonifici, RID, SEPA, carte corporate, ecc.).
* Ottima conoscenza di Excel e software di gestione contabile/ERP.
* Precisione, affidabilità e capacità di rispettare scadenze rigorose.
* Buone capacità di comunicazione e lavoro in team.
* Preferibile conoscenza della normativa IVA e fiscali relative ai pagamenti.
Caratteristiche dell'offerta
* Contratto: diretto con l'azienda cliente
* Luogo di lavoro: Fumane (VR)
* Disponibilità oraria: Full-time
Le ricerche sono volte a candidati di entrambi i sessi, legge 903/77.
Autorizzazione Ministero del Lavoro n 1120 - SG del 26/11/2004.
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Settore: Altro
Ruolo: Finanza/Contabilità/Revisione
Percentuale di occupazione: Full-time
Gestisce altre persone: No
Inquadramento: Impiegato