Randstad Talent Selection, filiale di Pordenone, ricerca per azienda operante nel settore del commercio nelle vicinanze di San Vito al Tagliamento, un RESPONSABILE TESORERIA E GESTIONE FINANZIARIA.Retribuzione annua: 34000€ - 40000€ esperienza da 3 a 5 anni Esperienza pregressa (2–4 anni) in ruoli analoghi (tesoreria / pianificazione finanziaria / contabilità). Conoscenza della contabilità generale e dei principi di bilancio. Padronanza di strumenti di cash management e pianificazione finanziaria. Buona conoscenza degli strumenti informatici (Excel, ERP, software di tesoreria). Capacità analitiche e organizzative, precisione e affidabilità.
Ottime doti relazionali per la gestione dei rapporti con istituti finanziari e stakeholder interni.
Inquadramento
Inserimento diretto in azienda a tempo indeterminato.
RAL 35000/40000
Luogo di lavoro: Vicinanze San Vito al Tagliamento (PN). La ricerca è rivolta ai candidati ambosessi (L.903/77). Ti preghiamo di leggere l'informativa sulla privacy Randstad (https://www.randstad.it/privacy/) ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR). La figura si occuperà di garantire la corretta gestione dei flussi di cassa e della liquidità aziendale, pianificare e monitorare la situazione finanziaria nel breve, medio e lungo termine, assicurando coerenza con il budget e gli obiettivi strategici dell’azienda. Supportare l’area amministrativa nella predisposizione di bilanci e nella tenuta della contabilità generale.
Principali responsabilità e mansioni: Gestione Tesoreria:
Monitorare quotidianamente la posizione finanziaria aziendale e la disponibilità di cassa. Gestire rapporti con gli istituti di credito (affidamenti, linee di credito, finanziamenti, condizioni bancarie). Curare la corretta esecuzione dei pagamenti e incassi. Garantire l’ottimizzazione dei flussi di cassa e il controllo dei costi finanziari.
Predisporre rendicontazioni periodiche di tesoreria. Programmazione e Pianificazione Finanziaria:
Elaborare piani di tesoreria previsionali (cash flow forecast) a breve e medio termine. Supportare la Direzione nella pianificazione finanziaria strategica. Analizzare scostamenti tra previsioni e consuntivi, individuando criticità e proposte correttive. Collaborare alla definizione del budget annuale e dei piani economico-finanziari pluriennali.
Gestire e monitorare investimenti e fonti di finanziamento. Contabilità e Bilancio:
Collaborare con l’ufficio contabile per garantire la corretta imputazione delle operazioni finanziarie. Supportare nella redazione del bilancio Verificare la coerenza tra contabilità e situazione finanziaria