Randstad Talent Selection, filiale di Pordenone, ricerca per azienda operante nel settore del commercio nelle vicinanze di San Vito al Tagliamento, un RESPONSABILE TESORERIA E GESTIONE FINANZIARIA.
Retribuzione annua: 34000€ - 40000€
esperienza
da 3 a 5 anni
* Esperienza pregressa (2–4 anni) in ruoli analoghi (tesoreria / pianificazione finanziaria / contabilità).
* Conoscenza della contabilità generale e dei principi di bilancio.
* Padronanza di strumenti di cash management e pianificazione finanziaria.
* Buona conoscenza degli strumenti informatici (Excel, ERP, software di tesoreria).
* Capacità analitiche e organizzative, precisione e affidabilità.
* Ottime doti relazionali per la gestione dei rapporti con istituti finanziari e stakeholder interni.
Inquadramento
* Inserimento diretto in azienda a tempo indeterminato.
* RAL 35000/40000
Luogo di lavoro: Vicinanze San Vito al Tagliamento (PN).
La ricerca è rivolta ai candidati ambosessi (L.903/77). Ti preghiamo di leggere l'informativa sulla privacy Randstad (https://www.randstad.it/privacy/) ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR).
La figura si occuperà di garantire la corretta gestione dei flussi di cassa e della liquidità aziendale, pianificare e monitorare la situazione finanziaria nel breve, medio e lungo termine, assicurando coerenza con il budget e gli obiettivi strategici dell’azienda. Supportare l’area amministrativa nella predisposizione di bilanci e nella tenuta della contabilità generale.
Principali responsabilità e mansioni:
Gestione Tesoreria:
* Monitorare quotidianamente la posizione finanziaria aziendale e la disponibilità di cassa.
* Gestire rapporti con gli istituti di credito (affidamenti, linee di credito, finanziamenti, condizioni bancarie).
* Curare la corretta esecuzione dei pagamenti e incassi.
* Garantire l’ottimizzazione dei flussi di cassa e il controllo dei costi finanziari.
* Predisporre rendicontazioni periodiche di tesoreria.
Programmazione e Pianificazione Finanziaria:
* Elaborare piani di tesoreria previsionali (cash flow forecast) a breve e medio termine.
* Supportare la Direzione nella pianificazione finanziaria strategica.
* Analizzare scostamenti tra previsioni e consuntivi, individuando criticità e proposte correttive.
* Collaborare alla definizione del budget annuale e dei piani economico-finanziari pluriennali.
* Gestire e monitorare investimenti e fonti di finanziamento.
Contabilità e Bilancio:
* Collaborare con l’ufficio contabile per garantire la corretta imputazione delle operazioni finanziarie.
* Supportare nella redazione del bilancio
* Verificare la coerenza tra contabilità e situazione finanziaria