ADDETTO/A ALLA TESORERIA
Si occupa di: · verificare gli estratti conto bancari incrociandoli con le operazioni effettuate · Stimare gli oneri finanziari (tassi di interesse, spese bancarie, ecc.) · Monitorare i mercati finanziari · Negoziare le condizioni praticate dagli istituti bancari per la liquidità di breve periodo · Elaborare report (giornaliero, settimanale, mensile) sulla situazione della tesoreria e sulla posizione verso le banche · Contribuire a definire obiettivi e vincoli nei pagamenti ed incassi
CONOSCENZE:
Condizioni che regolano i rapporti con le banche
Elementi di budgeting
Elementi di contabilità generale
Normativa in materia finanziaria
Principi di gestione della finanza aziendale
Procedure di accesso al credito
Prodotti e servizi bancari, assicurativi e finanziari
Strumenti di copertura del rischio finanziario
Tesoreria, cassa, pagamenti e riscossioni
ABILITA’:
Applicare metodi di gestione finanziaria del patrimonio aziendale
Applicare procedure di registrazione prima nota
Applicare procedure per gestione pagamenti
Applicare tecniche di gestione tesoreria
Utilizzare applicativi home banking per pagamenti telematici
Utilizzare software foglio elettronico (Microsoft Excel)
Utilizzare strumenti di incasso e pagamento (assegni, cambiali, ricevute bancarie, bonifici)
La risorsa ideale è in possesso dei seguenti requisiti:
Titolo di studi: diploma di ragioneria e Laurea in economia;
Buona conoscenza della lingua inglese;
Contratto di lavoro: Tempo completo
Retribuzione: €764,85 - €1.872,29 al mese
Sede di lavoro: Di persona