ADDETTA/O CONTABILITÀ – GESTIONE TESORERIA - profilo Junior
Sede: PARRE (BG)
Siamo alla ricerca di unafigura organizzata, precisa e affidabileda inserire nell'areaAmministrativacon il ruolo diAddetta/o alla Contabilità e Gestione Tesoreria.
La persona selezionata si occuperà dipianificare, controllare e gestire i flussi finanziari aziendali, garantendo un utilizzo snello della liquidità e una corretta gestione contabile.
Cosa farai
Monitoraggio quotidiano della liquidità e dei saldi bancari
Gestione mutui (condizioni, piani di ammortamento, scadenze)
Controllo affidamenti bancari, plafond, utilizzi e covenant
Verifica tassi, commissioni, spese e oneri bancari
Predisposizione previsioni di flusso di cassa (entrate/uscite)
Negoziazione delle condizioni con gli istituti di credito
Gestione coperture su valute e contrattualistica bancaria
Elaborazione del prospetto mensile dei flussi finanziari
Gestione polizze assicurative e portafoglio effetti (Ri.Ba)
Gestione e supervisione piattaforme diInternet Banking