Per azienda operante nel settore dell'abbigliamento di lusso sita a Milano, ricerchiamo un CASH MANAGER. La figura ricercata si inserirà all’interno dell’area amministrativa e si occuperà dell'ottimizzazione dei capitali della società, gestendo i flussi di cassa e presidiando gli accordi con gli istituti bancari.
Nello specifico, si occuperà di:
* Gestione del cash flow aziendale, distribuendo incassi e pagamenti tra i diversi conti bancari, nel rispetto delle politiche di liquidità stabilite.
* Mantenere i rapporti con gli istituti bancari, valutando costi e operatività delle operazioni sui conti correnti.
* Monitorare le linee di credito e gli affidamenti.
* Controllare gli scadenziari di incassi e pagamenti, risolvendo eventuali anomalie.
* Gestire le assicurazioni aziendali, contrattando polizze e gestendo gli scadenziari.
* Monitorare le scadenze delle fatture fornitori e gestire problematiche con finanziamenti, anticipi e commissioni bancarie.
* Pianificare i pagamenti ai fornitori e preparare la reportistica settimanale e mensile per la direzione, riguardante flussi di capitale, debiti e crediti, differenze tra fatturato e incassato, oneri finanziari e altre attività.
* Gestire le coperture assicurative clienti, collaborando con l’area commerciale.
* Effettuare bonifici per retribuzioni e note spese, e collaborare con l’area commerciale per le provvigioni agli agenti.
Requisiti :
* Diploma o laurea in discipline economiche
* Esperienza consolidata nel ruolo
* Fluente conoscenza della lingua inglese
* Ottima conoscenza di Excel
* Conoscenza dei principi di gestione finanziaria aziendale
* Conoscenza di prodotti e servizi assicurativi, bancari e finanziari
Sede di lavoro : Milano
Tipo di impiego : Tempo pieno
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