Per storica realtà farmaceutica del territorio comasco, selezioniamo un/una
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IMPIEGATO/A TESORERIA
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Descrizione e caratteristiche della posizione:
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Rispondendo al Treasury Manager, il Treasury and CM Specialist, supporta nella gestione della liquidità aziendale, monitorando flussi di cassa (con un focus sugli incassi clienti), disposizione e registrazioni dei pagamenti, rispetto delle scadenze e impegni finanziari in coordinamento con il responsabile.
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Ruolo e responsabilità:
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- Monitoraggio e aggiornamento delle disponibilità liquide
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- Esecuzione e controllo dei pagamenti, con registrazioni dei movimenti bancari, riconciliazioni bancarie periodiche
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- Verifica del rispetto delle condizioni contrattuali applicate dalle banche, analizzando i fidi clienti
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- Stesura reportistica portafoglio clienti
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- Supporto alla predisposizione della reportistica finanziaria periodica in collaborazione con l'area contabile per la corretta registrazione delle operazioni finanziarie
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Riporto gerarchico: Responsabile Tesoreria
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Relazioni di funzione:
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Interne : Ufficio tesoreria, ufficio contabile
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Esterne : Banche, clienti e fornitori
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Requisiti richiesti
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- Diploma o Laurea triennale in ambito economico amministrativo
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- Breve esperienza in ruoli analoghi di tesoreria e in analisi affidabilità clienti
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- Familiarità con sistemi di home banking, software di tesoreria e software gestionali ERP, Pacchetto Office (in particolare Excel)
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- Precisione, affidabilità e attenzione al dettaglio
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Tipologia contrattuale: contratto diretto a tempo indeterminato - CCNL chimico farmaceutico con livello e retribuzione commisurata all'effettiva esperienza del candidato (Ral 28-31k)
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Orario di lavoro: tempo pieno giornata
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Sede di lavoro: vicinanze Lomazzo (Co)
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Etjca Group S.p.A. è autorizzata ad operare dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Aut. Min. Prot. N. 1309-SG del 23/02/2005).
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L'offerta di lavoro è rivolta a tutti i candidati, senza distinzione di genere, ai sensi del D.Lgs. 198/2006 e s.m.i., e indipendentemente da età, etnia, credo religioso o orientamento sessuale, ai sensi dei D.Lgs. 215/2003 e 216/2003.