Mansione Randstad Finance Talent Selection è la divisione di Randstad Italia focalizzata sulla Ricerca &, Selezione di profili specializzati in ambito finanziario ed economico. Per importante Societ per Azioni leader nel settore della difesa e cyber-security ricerchiamo un Responsabile Tesoreria Responsabilit Compiti e responsabilit : A diretto riporto del CFO di gruppo la persona sar inserita all’interno della funzione Amministrazione, Finanza e Controllo, in qualit di Responsabile della Tesoreria e verr coinvolta nell’attivit di supervisione in ordine allo svolgimento dei seguenti processi di competenza: gestire le entrate, le uscite, l’attivit bancaria e la tutela di fondi, titoli e prodotti finanziari aziendali, anticipare le necessit di finanziamenti e la disponibilit di fondi per gli investimenti, sviluppare un budget annuale di cassa per l’azienda e ideare predizioni a lungo termine basate sulle esigenze dipartimentali e su progetti futuri, mantenere un sistema efficiente di norme che controllino adeguatamente le attivit di tesoreria, Garantire la disponibilit di fondi sufficienti per coprire esigenze operative e di investimento del capitale, Consigliare la direzione in materia di prestiti, liquidit e investimenti, Preparazione dei rendiconti finanziari e reportistica periodica mensile di monitoraggio dei rapporti bancari, Monitoraggio operativo delle attivit bancarie relative ai movimenti di tesoreria, Supervisionare il team nelle riconciliazioni contabili rispetto ai movimenti generati dai flussi di tesoreria. Interfacciarsi costantemente con l’area bilancio per le interlocuzioni con revisori e sindaci Coordinare risorse dedicate promuovendone lo sviluppo e la crescita Competenze Requisiti richiesti: Laurea magistrale in materie economiche o in alternativa Laurea in Economia e Commercio, Esperienza di almeno 5 anni in attivit amministrative inserenti la gestione finanziaria aziendale, delle quali almeno 3 in qualit di responsabile di funzioni di tesoreria in aziende strutturate, Buona conoscenza della lingua inglese, Buona conoscenza operativa dei software finanziari e degli ERP di utilizzo più comune (es: Doc Finance, ,SAP, etc.) e degli applicativi Microsoft Word, Excel, Powerpoint, Comprovata conoscenza pratica delle norme e dei regolamenti del settore bancario. Esperienze tecnico-specialistiche preferenziali Aver ricoperto il ruolo di responsabile della tesoreria presso aziende del settore Technology Competenze trasversali richieste Orientamento al rispetto delle scadenze, Capacit di coordinamento delle risorse, Capacit di redigere testi, pareri e note interne Si offre: assunzione diretta a tempo indeterminato RAL circa 40.000 € premi Orario di lavoro: full time dal lunedi al venerdi in presenza Sede di lavoro: Roma Tiburtina La ricerca è rivolta ai candidati ambosessi (L.903/77). Ti preghiamo di leggere l'informativa sulla privacy Randstad (https://www.randstad.it/privacy/) ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR). vetrinabakeca