Pubblicato il Pubblicato 16h fa
Mansioni della posizione
Azienda Per il nostro cliente, società specializzata nella gestione di fondi di investimento alternativi chiusi, siamo alla ricerca di un/a Fund Accountant con almeno 5 anni di esperienza nel ruolo.
Offerta Principali responsabilità
- Gestione completa della contabilità dei fondi alternativi (FIA di private equity, infrastrutturali, e immobiliari e di direct lending).
- Coordinamento delle attività dell'outsourcer con riferimento al calcolo e verifica del NAV dei fondi, supportando il processo di valorizzazione periodica.
- Riconciliazioni bancarie, patrimoniali e di portafoglio.
- Monitoraggio delle operazioni di investimento/disinvestimento e corretta contabilizzazione.
- Supporto nella predisposizione dei rendiconti dei fondi e della documentazione richiesta dai revisori.
- Collaborazione con depositari, amministratori, service provider e altri soggetti coinvolti nella gestione dei fondi.
- Collaborazione con le target/operating company dei fondi gestiti, per quanto riguarda temi contabili, amministrativi e di tesoreria.
- Controllo e gestione dei flussi di capitale (capital call, distribution, subscription/redemption).
- Monitoraggio di cash flow, fees, commissioni di gestione e carried interest.
- Revisione delle segnalazioni di vigilanza prodotte dall'outsourcer amministrativo ovvero predisposte internamente alla società.
- Contributo alle attività di reportistica agli investitori.
- Supporto ai processi di miglioramento operativo, automazione e ottimizzazione dei flussi contabili e di controllo.
- Controlli sui pagamenti legati ai fondi gestiti e predisposizione disposizioni di pagamento.
Competenze ed esperienza Principali qualità richieste
- Laurea in discipline Economiche;
- Almeno 5 anni di esperienza in ruolo analogo maturata in SGR, società di servizi analoghi o in una delle big-four di revisione;
- Conoscenza dei principi contabili applicati ai fondi;
- Familiarità con la normativa del settore (AIFMD, regolamentazione Banca d'Italia);
- Conoscenza ava
