La tua nuova azienda Per un'importante azienda leader nella Grande distribuzione organizzata stiamo ricercando un Tesoriere Senior.
Sede: Provincia di Varese, NO smart working
Il tuo nuovo ruolo
Riporterai direttamente alla Responsabile Amministrativo:
- Gestione rapporti con istituti bancari
- Predisposizione reportistica settimanale e reporting periodico alla direzione sui flussi di tesoreria
- Pianificazione finanziaria di breve/medio/lungo periodo
- Monitoraggio del cash flow e ottimizzazione dei flussi di cassa
- Gestione dei fidi, dei finanziamenti, degli strumenti di copertura e delle relative registrazioni contabili
- Riconciliazioni bancarie giornaliere / mensili
- Monitoraggio contabilità clienti
- Predisposizione bonifici, ritiri ri.ba.
e relativa contabilizzazione
- Supporto attività di chiusura contabile dei punti vendita
- Monitoraggio attività contabili di punto vendita
- Supervisione procedure di cassa dei punti vendita
Di cosa hai bisogno per aver successo
Almeno 4 anni di esperienza con il ruolo di tesoriere in contesti strutturati
Ottime capacità organizzative, di pianificazione, visione d'insieme e rispetto delle scadenze
Attitudine al problem solving, spirito d'iniziativa e approccio intraprendente
Dimestichezza nell'utilizzo dei principali strumenti informatici (Excel e pacchetto Office
Cosa avrai in cambio
CCNL Commercio
Orario di lavoro 8 -17
RAL commisurata all'esperienza, tra ******€ e ******€