Per il nostro cliente, nota realtà industriale sita a Lucca, siamo alla ricerca di un Treasury Manager.
Responsibilities
La figura, a diretto riporto del Direttore Amministrativo, sarà responsabile delle attività di tesoreria, quali:
* Gestione e monitoraggio dei Flussi di Cassa a breve termine e previsionali mediante predisposizioni di Cash Flow Forecast settimanali;
* Garantire la definizione dei fabbisogni delle fonti finanziarie a copertura dello sviluppo del Business;
* Gestione e monitoraggio delle linee di credito per firma e per cassa e relativa redazione della reportistica di utilizzo linee di finanziamento;
* Redazione reportistica tesoreria verso la Capogruppo;
* Garantire il rispetto delle procedure interne nell’ambito dell’attività di Tesoreria ed eventualmente definire procedure operative per il rispetto dei flussi finanziari;
* Supportare l’Ufficio Account Payble nelle attività relative ai pagamenti;
* Monitorare condizioni economiche bancarie applicate;
* Predisposizione/assistenza per la stesura dei Report di Tesoreria: prima nota di cassa, Cash Flow analitico, riconciliazioni bancarie mensili;
* Garantire assistenza nella gestione dei rapporti con gli Istituti di Credito;
* Gestire e monitorare emissione di Garanzie Bancarie a supporto del business;
* Gestione e trattamento contabile di derivati di copertura.
Your Profile
Verranno prese in considerazione figure in possesso dei seguenti requisiti (inserire hard skills):
* Laurea in Economia (preferibile);
* Esperienza di almeno 3 anni su attività di Tesoreria;
* Conoscenza del software DocFinance (preferibile) e buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office;
* Conoscenza lingua inglese.
Completano Il Profilo
* Capacità di lavorare in autonomia e di accettare nuove sfide e tasks;
* Ottime capacità organizzative e abilità a lavorare con scadenze strette;
* Problem solving e capacità di definire le priorità delle attività;
* Orientamento al risultato e capacità di lavorare in maniera proattiva;
* Approccio collaborativo con i colleghi;
* Attitudine a lavorare in team
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