Tesoriere (milano)

D&M; Research and Consulting
, società di selezione del personale, ricerca, per rilevante azienda operante nel
settore petrolifero
,
un/a addetto/a alla Tesoreria e al Credito JUNIOR.
Attività principali
:Verificare giornalmente la disponibilità fondi per la predisposizione dei pagamentiGestire e riconciliare le casse dei trasportatoriImportare flussi CBI su sistema SAPGestire i rapporti con gli istituti di credito per problematiche operative e assicurazione del credito per nuovi affidamentiRegistrare, controllare ed elaborare riconciliazioni bancarieCollaborare alla redazione del piano finanziario mensile e annuale (cash flow)Pagare le fatture ProformaCollaborare nella redazione Reporting mensili, trimestrali e annualiSupportare il Responsabile di Area nelle attività di Bilancio Civilistico e nei rapporti con la Società di revisioneGestire quotidianamente la situazione creditoria dei clienti, sblocco ordini e monitoraggio puntuale delle esposizioni/garanzieRichiedere terminali Pos, deleghe e tessere di versamento per nuovi presidianti/trasportatoriElaborare distinte di pagamento (bonifici, Ri.BA., F24, ecc.)Predisporre solleciti (scritti e telefonici) e seguire recupero creditiAggiornare limiti di credito nel sistema gestionale
Requisiti:Preferibile laurea triennale in materie economicheOttima conoscenza del pacchetto Office (in particolare Excel)Costituirà un plus la conoscenza del gestionale SAPConoscenza dei principi contabili
Inquadramento:
CCNL Commercio, budget RAL €, ticket 8€.NO SMART-WORKING.
Zona di lavoro:
Milano (zona Piola, Piazzale Susa).
I candidati ambosessi (D.Lgs n. 198/2006) sono invitati a leggere l'informativa privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. EU 679/2016.