ADDETTO TESORERIA - ARICCIA Luogo di lavoro: AricciaSei un esperto di tesoreria?Randstad Talent Selection, divisione di Randstad Italia specializzata nella Ricerca & Selezione di personale qualificato, e' alla ricerca di un Addetto alla Gestione della Tesoreria per azienda cliente.Si offre: inserimento diretto in azienda, In base al livello di esperienza maturato, la risorsa potra' assumere la responsabilita' del coordinamento dell’Ufficio Tesoreria e la gestione diretta di altre risorse.Luogo di lavoro: AricciaRetribuzione annua: 28000€ - 34000€esperienzada 3 a 5 anniresponsabilita'Le attivita' saranno assegnate sulla base delle competenze ed esperienze della risorsa e potranno comprendere: - Attivita' di coordinamento e pianificazione:Coordinamento o responsabilita' operativa dell’Ufficio Tesoreria;Pianificazione quotidiana e periodica dell’utilizzo delle disponibilita' finanziarie;Predisposizione e monitoraggio del budget di cassa;Gestione operativa dei rapporti con gli istituti bancari, inclusa la negoziazione e l’utilizzo degli affidamenti. - Attivita' operative di tesoreria:Contabilizzazione quotidiana dei movimenti bancari, quadratura dei conti e riconciliazioni;Archiviazione delle contabili e dei dati bancari;Gestione delle operazioni di remote banking (importazione file di pagamento, creazione di pagamenti manuali, esportazione movimenti, quietanze);Predisposizione dei pagamenti nel rispetto di procedure e scadenze (bonifici fornitori, ricevute bancarie);Monitoraggio e gestione degli anticipi fattura;Gestione delle carte di credito aziendali;Supervisione dei flussi di incasso automatici e manuali (es. corrispettivi).qualificheRequisiti richiesti:- Diploma in Ragioneria e/o Laurea in Economia;- Esperienza di almeno 5 anni in ambito tesoreria e gestione incassi, preferibilmente maturata in aziende di medie dimensioni;- Ottima conoscenza dei principi contabili;- Eccellente padronanza di Microsoft Excel;- Buona conoscenza dei sistemi di tesoreria (Piteco) e di software ERP (preferibilmente SAP);- Attitudine analitica, precisione, proattivita' e orientamento agli obiettivi;- Ottime capacita' relazionali e comunicative, con predisposizione al lavoro in team;- Buona conoscenza della lingua inglese (scritta e parlata); la conoscenza dello spagnolo sara' considerata un plus.La ricerca e' rivolta ai candidati ambosessi (L.903/77). Ti preghiamo di leggere l'informativa sulla privacy Randstad (https://www.randstad.it/privacy/) ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR).livello di studiolaurea magistrale - a ciclo unico - no requirements Titolo di studio minimo: Comune e/o quartiere: Ariccia Link annuncio: https://www.lavoratorio.it/annuncio-lavoro/addetto-tesoreria-ariccia-roma/18771565.html