Caffitaly System S.p.A. è una società leader nel mercato del caffè monoporzionato. Nata nel 2004, l'azienda è oggi il settimo torrefattore italiano e fra i primi cinque produttori di caffè monodose al mondo, commercializzando in più di 70 paesi il suo sistema proprietario "Caffitaly System" con capsule e macchine sia per il mercato domestico che per quello professionale.
Siamo alla ricerca di un/una Treasury Specialist che supporti il team di Tesoreria nell'operatività quotidiana, contribuendo alla gestione dei flussi di cassa, delle linee di credito e dei rapporti con gli istituti bancari, assicurando precisione, efficienza e il rispetto delle policy interne. Il ruolo riporta direttamente al Treasury & Credit Manager.
Principali responsabilità
* Aggiornare e monitorare quotidianamente la situazione della liquidità aziendale.
* Effettuare riconciliazioni bancarie e verificare movimenti e saldi dei conti.
* Scaricare quotidianamente i movimenti bancari e pareggiare i conti transitori.
* Registrare incassi, pagamenti e movimenti finanziari nel gestionale aziendale.
* Gestire le ricevute bancarie attive e passive (emissione, controllo esiti, insoluti).
* Predisporre ed eseguire pagamenti nazionali e internazionali tramite remote banking.
* Gestire operativamente le linee di credito (finanziamenti import/export, factoring, SBF, lettere di credito).
* Supportare nella gestione del credito clienti (monitoraggio scaduti con aging, solleciti, riconciliazioni schede)
* Estrarre, registrare e riconciliare incassi e rimborsi e-commerce (Amazon, PayPal, Stripe, Shopify).
* Monitorare le condizioni bancarie applicate.
* Supportare i rapporti operativi con gli istituti di credito.
* Collaborare con contabilità, area legale, revisori, controlling e altre funzioni aziendali
Formazione e competenze tecniche
* Diploma ad indirizzo tecnico commerciale
* Pregressa esperienza di 2–3 anni in tesoreria e contabilità, maturata preferibilmente all'interno di realtà mediamente strutturate.
* Buona conoscenza degli strumenti di remote banking e dei principali movimenti finanziari.
* Ottima padronanza di Excel.
* La familiarità con un ERP, in particolare SAP, costituisce requisito preferenziale.
Soft Skills
* Precisione, attenzione al dettaglio e senso di responsabilità.
* Ottime capacità organizzative e rispetto delle scadenze.
* Buone doti comunicative e predisposizione al lavoro in team.
* Proattività e attitudine all'apprendimento di nuovi strumenti e procedure.
Cosa offriamo
* Inserimento in un team strutturato.
* Formazione specifica su processi e strumenti di tesoreria.
* Ambiente dinamico e collaborativo.
Luogo di lavoro: Capriate S. Gervasio (BG).
Orario di lavoro: full time lun-ven con flessibilità in ingresso e in uscita.
RAL: 30/35k + buoni pasto 8€/giorno
Si prega di allegare il proprio cv alla candidatura.