Descrizione del Ruolo
La risorsa dovrà supporter il team delle attività routinarie di tesoreria, nonché nella predisposizione dei report periodici per il Gruppo.
* Regolamento quotidiano delle operazioni finanziarie;
* Contabilizzazione cash pooling nazionale - internazionale;
* Rispetto delle procedure interne nell'ambito dell'attività di Tesoreria;
* Registrazione dei movimenti derivanti da operazioni finanziarie con terzi e infragruppo in contabilità;
* Riconciliazione giornaliera scritture contabili di incasso e pagamento;
* Archiviazione dei documenti bancari;
* Effettuazione delle riconciliazioni bancarie con il sistema di tesoreria;
* Preparazione della documentazione per le operazioni di smobilizzo crediti (Factoring, Securitization, etc.);
* Gestione delle tematiche operative con controparti bancarie/finanziarie italiane ed estere;
* Supporto per l'elaborazione della reportistica di tesoreria mensile, infrannuale ed annuale;
* Supporto a nuovi progetti operativi della funzione.