CICLO ATTIVO
§ REGITRAZIONE DEI CORRISPETTIVI ONLINE dal file excel che viene elaborato dalla collega giornalmente estrapolando le vendite giornaliere dal CMS. Sono stati creati due registri iva differenti per poter distinguere gli adempimenti IVA:
* registro 1: debito verso l’erario (liquidazione mensile)
* registro 2: debito con regime OSS (liquidazione trimestrale)
§ REGISTRAZIONE DELL’INCASSO DEI CORRISPETTI ONLINE dando evidenza del metodo di incasso (contrassegno, paypal ecc...)
§ CONTABILIZZAZIONE DEGLI INCASSI SUL CONTO CORRENTE AL NETTO DI COMMISSIONI
§ VERIFICA PERIODICA (mensile) DEGLI INCASSI DELLE FATTURE AI CLIENTI EXTRA UE
§ CONTABILIZZAZIONE DEI RIMBORSI RESI
§ REGITRAZIONE DEI CORRISPETTIVI OFFLINE
§ REGISTRAZIONE DEGLI ACCREDITI DEI POS SUL CONTO CORRENTE
CICLO PASSIVO
§ REGISTRAZIONE DELLE FATTURE PASSIVE (lato merce destinata alla rivendita non avendo il sistema di co.ge. collegato al magazzino, periodicamente occorre fare una verifica tra la merce consegnata e quella fatturata e il rispetto delle condizioni rilevando eventuali crediti; lato servizi le fatture devono essere verificate prima del pagamento)
§ CONTABILIZZAZIONE DEI PAGAMENTI (bonifici, riba, rid)
§ VERIFICA FILE DEI RESI (flusso in lavorazione)
§ INVIO ALLO SDI DELLE INTEGRAZIONI PER MERCE E SERVIZI FATTURATA DA FORNITORI INTRA E CONTABILIZZAZIONE
§ INVIO ALLO SDI DELLE AUTOFATTURA PER MERCE E SERVIZI FATTURATA DA FORNITORI INTRA E CONTABILIZZAZIONE (DOPPIA SCRITTURA)
TESORERIA
§ QUADRATURA DEGLI ESTRATTI CONTO CON RILEVAZIONE DI INTERESSI E SPESE PER COMPETENZA
§ QUADRATURA DEGLI ALTRI METODI DI PAGAMENTO (PAYPAL, KLARNA SHOPIFY) E RILAVAZIONE DELLE COMMISSIONI
§ CONTABILIZZAZIONE DEL RIMBORSO PRESTITI
§ QUADRATURA DELLE CARTE DI CREDITO
§ FILE CASSA (in lavorazione)
FISCALE
§ OCCHIO CRITICO SULLA CORRETTA DEDUBIBILITA’ DEI COSTI E DETRAIBILITA’ IVA (VEDI AUTOVEICOLI, TRASFERTE, SPESE DI RAPPRESENTANZA E SCONTRINI VARI)
§ ELABORAZIONE E CONTROLLO DEI REGISTRI IVA ACQUISTI
§ ELABORAZIONE E CONTROLLO DEI REGISTRI IVA VENDITE: CODICI IVA E COERENZA TRA ART. 8 E ART. 41 IN MATERIA DI ESPORTAZIONE E VENDITE UE
§ ELABORAZIONE E CONTROLLO DEI REISTRI IVA CORRISPETTIVI IN QUADRATURA CON IL FILE EXCEL
§ ELABORAZIONE DELLA LIQUIDAZIONE E QUADRATURA DEL DEBITO CREDITO IN CONTABILITA’
§ DIMESTICHEZZA CON IL CASSETTO FISCALE E RISCOSSIONE
§ CONTABILIZZAZIONE F24
COSTO DEL PERSONALE
§ RILEVAZIONE MENSILE DEI PROSPETTI CONTABILI DEL PERSONALE DIPENDENTI E AMMINISTRATORI
§ QUADRATURA MENSILE DEI DEBITI PREVIDENZIALI, ERARIALI, ADDIZIONALI E FONDI
§ QUADRATURA DELLE RETRIBUZIONI NETTE DIPENDENTI E AMMINISTRATORI
CESPITI
§ REDAZIONE DEL REGISTRO DEI BENI AMMORTIZZABILI E AMMORTAMENTI (QUADRATURA TRA CO.GE. E LIBRO CESPITI)
FINANZA AGEVOLATA
§ CREAZIONE DEL FILE DI CALCOLO DEL RISCONTRO DEL CONTRIBUTO CONTO IMPIANTI IN QUADRATURA CON IL LIBRO CESPITI
§ ALCUNI BANDI COME IL PIA IMPONGONO DA BANDO LA CONTABILITA’ SEPARATA PER IL PROGETTO, PERTANTO PRESTARE ATTENZIONE ALLE SPESE DA CATITALIZZARE NEGLI APPOSITI CONTI E DELLE APPOSITE CATEGORIE CESPITI
RAL 40-45