RESPONSABILE TESORERIA - Treviso Luogo di lavoro: TrevisoPrincipali Attivita' Coordinamento e controllo dei pagamenti e delle movimentazioni di cassa delle societa' del gruppo, con gestione del workflow approvativo; Gestione degli incassi (SDD, RIBA) e monitoraggio degli insoluti fino alla fase legale; Controllo e contabilizzazione dei corrispettivi giornalieri provenienti dalle diverse unita' operative; Gestione dei rapporti bancari, mutui e finanziamenti, con relative verifiche e contabilizzazioni periodiche; Presidio della liquidita' giornaliera, contabilizzazione dei flussi intercompany e liquidazione degli interessi da cash pooling; Predisposizione e gestione dei piani di ammortamento dei finanziamenti intercompany; Analisi del capitale circolante e supporto alla redazione del rendiconto finanziario e delle scritture di rettifica; Imputazione delle rettifiche gestionali economiche mensili e reportistica della posizione finanziaria netta del gruppo. Requisiti Fondamentali/Must have Laurea in Economia o in discipline affini; Esperienza pluriennale nella gestione di flussi di cassa, incassi, pagamenti e finanziamenti; Comprovata esperienza nel coordinamento di risorse all’interno di contesti aziendali strutturati. Preferenziali/Nice to have Esperienza in cash pooling e nella gestione di finanziamenti intercompany; Conoscenza di strumenti di reporting avanzati e/o Business Intelligence; Conoscenza approfondita di workflow approvativi digitali; Capacita' di ottimizzazione finanziaria e di negoziazione con gli istituti di credito; Precisione, affidabilita' e forte attenzione al dettaglio. Benefits È prevista un'auto aziendale + MBO da definire. Pacchetto Retributivo Si preve un'assunzione a tempo indeterminato. Livello di inquadramento: Quadro. La RAL sara' commisurata all'esperienza della figura selezionata. Sede lavorativa Provincia di Treviso Azienda Il nostro cliente rappresenta un Gruppo in forte crescita a sud di Treviso. Keywords #RESPONSABILE #TESORERIA #WEPRAXI #PRAXIHR #PRAXI Titolo di studio minimo: Comune e/o quartiere: Treviso Link annuncio: https://www.lavoratorio.it/annuncio-lavoro/responsabile-tesoreria-treviso-treviso/19722767.html