Treasury Specialist
Descrizione del ruolo:
Gestire e monitorare i flussi di cassa per ottimizzare la gestione finanziaria. Predisporre report periodici di Tesoreria a livello Gruppo e singola società.
Responsabilità principali:
* Predisporre e aggiornare la reportistica di Tesoreria previsionale e consuntiva.
* Gestire le richieste di pagamento di alcune Region estere.
* Controllare le movimentazioni bancarie di tutte le società del Gruppo.
Oggetti di analisi:
* Gestione controllo e reportistica di Tesoreria.
* Predisporre dei report periodici di Tesoreria a livello Gruppo (Piano Finanziario, report liquidità).
* Predisporre di report a livello di singola società (analisi finanziarie).
Ambiti di attività:
* Gestire e aggiornamento Database conti correnti e documenti societari.
* Controllo giornaliero sulla gestione dei pagamenti da parte delle Region estere.
* Gestione pagamenti società estere.
Requisiti richiesti:
-Capacità di analisi dei dati, creazione e gestione database, preparazione presentazioni Powerpoint.
-1-3 anni di esperienza pregressa in società di revisione/consulenza o azienda in posizioni F&A.
-Conoscenza dei processi contabili, preferenziale conoscenza SAP.
-Conoscenza dei concetti base della pianificazione finanziaria, ai fini della redazione e analisi dei Cash flow Report previsionali e consuntivi.
-Conoscenza pacchetto office.
-Conoscenza inglese per relazioni con colleghi delle consociate estere.
-Capacità relazionali per relazioni con fornitori esterni.
Valori dell'azienda:
TOD'S promuove i valori dell'inclusione e della piena parità tra le persone in tutte le fasi della gestione di un rapporto di lavoro.