ADDETTO ALLA TESORERIA, Calderara di Reno
Calderara di Reno, Italy
Ali Lavoro,m filiale di Bologna, ricerca per azienda cliente
La risorsa si occuperà di:
* Gestione della tesoreria ed in un secondo step di tutte le società del gruppo;
* Pianificazione finanziaria anche di budget insieme alla direzione ed al controlling;
* Predisposizione ed analisi del cash flow, con suo aggiornamento costante, dando particolare accento al controllo del capitale circolante:
* Crediti - recupero crediti e confronto con commerciali;
* Fornitori - rivedere le condizioni di fornitura e migliorarle, ove possibile;
* Magazzino - collaborare con Controlling per analisi di miglioramento del magazzino e verifica di rotazione delle giacenze dei diversi depositi
* Garantire la disponibilità di fondi, sufficienti per coprire esigenze operative del cliente e in una seconda fase delle varie filiali del gruppo
* Gestione dei rapporti con gli istituti di credito: incluse le attività di presentazione all'incasso, anticipi, factoring (sia attivi che eventuali attività passive).
* Contabilità relativa ai movimenti bancari, quadratura dei conti e riconciliazioni bancarie;
* Archivio dei dati e delle contabili bancarie.
* Consigliare la direzione in materia di prestiti, liquidità e investimenti
Si richiede:
* 3 anni di esperienza in ruoli similari
* Ottime abilità di relazione e comunicazione
* Inglese fluente: scritto e parlato
* Ottima Padronanza di Excel
Si propone contratto a tempo indeterminato e RAL trai 35.000 e i 40.000 €.
CCNL Metalmeccanica Industria
Tutti gli annunci di lavoro da noi pubblicati si intendono rivolti ad ambo i sessi, a persone di tutte le eta' e nazionalita' (ex L. 903/77, D.Lgs. 215/03 e 216/03 s.m.i.). Informativa sul trattamento dati (GDPR: Reg. UE 2016/679) presente al seguente Link e nel sito di Ali Lavoro. Agenzia per il Lavoro, iscrizione Albo informatico Sez. I Aut. ANPAL Prot. 75.
Settore: Industria metalmeccanica
Ruolo: Finanza/Contabilità/Revisione
Anni di esperienza: 3-5 anni
Gestisce altre persone: No
Tipo di occupazione: Lavoro a tempo indeterminato
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