Per una realt del Gruppo Zegna' con sede a Vicenza' siamo alla ricerca di un Senior Treasury Specialist che sar responsabile della gestione quotidiana dei flussi di cassa. Registrer i dati di tesoreria e supporter la gestione dei piani di cash flow a lungo termine' affiancando il CFO &, Controller nella predisposizione dei report operativi finance. Le tue principali attivit e responsabilit : Garantire i processi di pagamento gestiti attraverso i conti di tesoreria: elaborazione dei pagamenti tramite banca follow-up del processo di autorizzazione dei pagamenti registrazione degli addebiti dagli estratti conto bancari chiusura e verifica dei conti transitori relativi ai pagamenti analisi e aggiornamento delle strutture di tracciamento dei pagamenti Eseguire le riconciliazioni dei conti di bilancio relativi alla tesoreria' come la cassa' gli equivalenti di cassa' gli investimenti e il debito Monitorare e analizzare i dati di tesoreria e produrre budget' previsioni e rendiconti finanziari per fornire informazioni di indirizzo sulla tesoreria (PFN del Gruppo) Garantire l'archiviazione dei documenti di tesoreria' seguendo le linee guida finanziarie e i requisiti legali e di audit (locale) Monitorare e riportare i risultati della tesoreria aziendale e l'esposizione al rischio di tesoreria per fornire informazioni gestionali Rispettare le scadenze operative e le procedure di comunicazione dei dati indicati dalla funzione Finance &, Control dell'HQ del Gruppo Considerata un plus l'eventuale esperienza nella gestione delle attivit amministrative relative al personale' con particolare attenzione alla gestione dei contratti e alla comunicazione con i fornitori di servizi di payroll. Le tue competenze: 10-15 anni di esperienza nello stesso ruolo all'interno di un contesto aziendale strutturato Diploma di Scuola Secondaria con indirizzo economico Italiano fluente e buona conoscenza dell'inglese Conoscenza approfondita dei principi amministrativi' contabili e finanziari Solide capacit di analisi dei dati Solida conoscenza e utilizzo del pacchetto Office Conoscenza e uso dei sistemi di tesoreria Precisione e buone doti organizzative Capacit di gestire adeguatamente il tempo Integrit e rispetto delle regole e delle procedure