Entrare in una prestigiosa Casa Automobilistica italiana di lusso significa contribuire alla creazione di supercar artigianali ed esclusive, dove ingegneria d'avanguardia, innovazione tecnologica ed eccellenza manifatturiera si fondono in un prodotto unico al mondo.
Per rafforzare la funzione Finance ricerchiamo un/una TREASURY SUPERVISOR
La risorsa, a diretto riporto del Finance Manager, sarà responsabile della gestione integrata della tesoreria aziendale, garantendo solidità finanziaria, controllo della liquidità e presidio dei rischi, in un contesto industriale strutturato e ad alta complessità.
Responsabilità
Predisposizione ed esecuzione dei flussi di pagamento tramite Corporate Banking e SAP (bonifici SEPA/Extra-SEPA, RiBa).
Riconciliazione bancaria giornaliera e monitoraggio continuo delle disponibilità liquide, con tempestiva quadratura delle posizioni di cassa.
Gestione e aggiornamento delle anagrafiche fornitori in SAP con presidio delle procedure di verifica IBAN (IBAN check/call-back) e prevenzione cyber‐frodi.
Analisi e gestione delle richieste di pagamento anticipato provenienti dalle diverse funzioni aziendali, con risoluzione di eventuali anomalie bancarie.
Monitoraggio dello scadenziario fornitori tramite SAP, con focus su ottimizzazione del working capital.
Predisposizione del report settimanale di tesoreria con analisi degli scostamenti (Actual vs Forecast).
Sviluppo mensile di cash flow forecast e analisi di sensitivity/stress test per valutare la resilienza finanziaria a variabili esogene.
Monitoraggio del portafoglio finanziario (mark-to-market, asset allocation, performance vs benchmark).
Analisi della liquidity ladder e presidio dei rischi tasso e credito in coerenza con la Investment Policy aziendale.
Reporting analitico su flussi cedolari, plusvalenze/minusvalenze realizzate e valutative (Realized/Unrealized P&L).
Requisiti
Laurea Magistrale in discipline Economiche/Finanziarie.
Esperienza minima di 5/7 anni in Tesoreria presso aziende industriali strutturate (contesto metalmeccanico è un plus).
Ottima conoscenza di SAP (preferibilmente moduli FI/TR) o ERP equivalenti.
Excel avanzato (modellizzazione finanziaria, pivot, Power Query).
Inglese livello minimo B2 (business), anche per possibili interlocuzioni con investitori internazionali.
Elevata precisione, riservatezza, approccio analitico e orientamento al risultato.
Contratto a Tempo Indeterminato.
Sede di lavoro: tra Modena e Bologna + 1 giorno di remote working
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