Overview
Posizione : Personale addetto alla Tesoreria e Ciclo Passivo
Azienda : Azienda di servizi e consulenza
Luogo di lavoro : Pontedera (PI)
La posizione ricercata :
Ricerchiamo Personale addetto alla Tesoreria e Contabilità Operativa per la gestione finanziaria dell'azienda e il monitoraggio dei flussi di cassa. La risorsa gestirà i rapporti con gli istituti di credito e il coordinamento dei pagamenti fornitori tramite l\'uso avanzato di DocFinance. Il ruolo prevede inoltre la supervisione del ciclo di fatturazione della società, garantendo puntualità nelle scadenze e precisione nell\'allineamento contabile. Cerchiamo un profilo metodico e analitico, capace di assicurare una gestione fluida e trasparente della tesoreria aziendale.
Responsabilità
- Ottimizzazione della tesoreria : gestire i flussi di cassa quotidiani e la riconciliazione bancaria attraverso l\'utilizzo avanzato del software DocFinance, assicurando il monitoraggio costante della liquidità aziendale.
- Pianificazione dei pagamenti : coordinare ed eseguire con rigore i flussi di pagamento verso i fornitori, rispettando le scadenze fisse (15 e 30 del mese) e garantendo la corretta quadratura dei conti.
- Gestione amministrativa : presidiare l\'intero ciclo di fatturazione garantendo la precisione dei flussi documentali e l\'allineamento contabile tra le diverse realtà.
- Orari e contratto : orario fisso full-time dal lunedì al venerdì 09:00-13:00/14:00-18:00
- Inquadramento : CCNL Metalmeccanica Piccola e Media Industria
Requisiti
- Formazione Accademica : Laurea in Economia (Triennale o Magistrale) o titoli di studio equipollenti.
- Padronanza di Doc Finance : è considerata requisito fondamentale la conoscenza consolidata del software Doc Finance per la gestione della tesoreria, la riconciliazione bancaria e la pianificazione dei flussi di cassa.
- Esperienza contabile e amministrativa : solida competenza nella gestione del ciclo passivo e dei rapporti con gli istituti di credito, preferibilmente maturata in contesti aziendali strutturati o realtà multisocietarie.
- Precisione e metodo : spiccata capacità di organizzazione del lavoro, necessaria per garantire il rispetto rigoroso delle scadenze prefissate (15 e 30 del mese) e la massima accuratezza nella gestione della fatturazione.
Informazioni aggiuntive
Tutti gli annunci di lavoro da noi pubblicati si intendono rivolti ad ambo i sessi, a persone di tutte le eta' e nazionalita' (ex L. 903/77, D.Lgs. 215/03 e 216/03 s.m.i.). Informativa sul trattamento dati (GDPR: Reg. UE 2016/679) presente al seguente Link e nel sito di Ali Lavoro. Agenzia per il Lavoro, iscrizione Albo informatico Sez. I Aut. ANPAL Prot. 75.
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