Selezioniamo per azienda che opera nel settore power e nella produzione da fonte rinnovabile la figura di un Treasury Specialist.La risorsa sarà inserita in una realtà strutturata, e sarà responsabile della gestione operativa della tesoreria, dei flussi di cassa e dei rapporti bancari.Il ruolo offre esposizione su reporting finanziario, cash flow forecasting e progetti di miglioramento e digitalizzazione dei processi. Esperienza richiesta di 5/7 anni.RuoloLa risorsa si occuperà della operatività quotidiana della tesoreria e supporto nell’attività di finanziamento a medio-lungo termine degli investimenti del Gruppo. Supporta la gestione operativa e analitica delle attività di tesoreria aziendale, contribuendo al monitoraggio dei flussi finanziari, alla gestione della liquidità e al mantenimento degli equilibri finanziari di breve. La figura supporta la Direzione Finanza nella gestione dei rapporti bancari e esecuzione delle operazioni finanziarie di fund raising.Principali responsabilità1. Gestione della liquidità e dei flussi di cassaMonitorare quotidianamente la posizione finanziaria aziendale; Analizzare e controllare i flussi di cassa in entrata e in uscita; 2. Gestione dei rapporti bancariGestire le relazioni operative con istituti di credito e intermediari finanziari; Monitorare conti correnti, linee di credito e strumenti finanziari; Gestione flussifinanziari intercompany; 3. Pianificazione finanziaria e analisiSupportare l’elaborazione della pianificazione finanziaria aziendale; Collaborare conil controllo di gestione e la direzione finanziaria per l’analisi dei dati finanziari; Predisposizionedi report di tesoreria mensilizzato a breve e medio termine con supporto dei responsabili delle singole BU; Predisposizionereportistica interna; 4. Gestione delle operazioni di tesoreriaEseguire operazioni di pagamento e incasso tramite sistemi bancari e piattaforme di tesoreria; Monitorare operazioni finanziarie quali finanziamenti, anticipi, factoring o leasing; Gestire copertura fondi per pagamenti fornitori e rimborsi finanziamenti; 5. Controlli e complianceGarantire la corretta registrazione delle operazioni finanziarie; Supportare le attività di riconciliazione bancaria; Verifica corrispondenza tra risultanze contabilità e situazione finanziaria; Assicurare il rispetto delle procedure interne e delle policy finanziarie aziendali; Verifica addebito rate, interessi passivi e commissioni; Verifica accredito interessi attivi; Calcolo e verifica rapporti finanziari intercompany; 6. Supporto ai sistemi e ai processi di tesoreriaUtilizzare e aggiornare i sistemi informativi di tesoreria e i software gestionali; Supportare l’implementazione o l’ottimizzazione dei processi di tesoreria; Contribuire alla digitalizzazione e al miglioramento delle procedure finanziarie; 7. Supporto attività di finanziamento a medio lungo termine Raccolta informazioni richieste da advisors; Reportistica relativi agli impianti di produzione nella fase di costruzione ed esercizio indirizzate alle banche finanziatrici; Supportare l’implementazione o l’ottimizzazione dei processi di tesoreria; Contribuire alla digitalizzazione e al miglioramento delle procedure finanziarie; Calcolo covenant finanziari previsti dai contratti di finanziamento; Competenze richiesteFamiliarità con strumenti di cash management e sistemi di tesoreriaBuona conoscenza dei principali strumenti finanziari e bancariOttima conoscenza di Excel e strumenti di analisi datiCompetenze trasversaliCapacità analitiche e attenzione al dettaglio; Precisione e affidabilità nella gestione dei dati finanziari; Capacità di organizzazione e gestione delle scadenze; Attitudine al problem solving; Buone capacità relazionali e di collaborazione.Previsto inserimento diretto in azienda.Sede di lavoro: GenovaRange retributivo 35/45Verranno valutare candidature residenti in Genova