Scopo del ruolo: Entrerai a far parte del dipartimento UO Securities Services – Fund Administration – Fund Accounting e ti occuperai della gestione di attività finalizzate al calcolo del NAV (Net Asset Value) dei fondi chiusi (FIA). Attività principali:
Svolgere le attività che sono finalizzate al calcolo del NAV (net asset value) dei fondi chiusi (FIA) e della gestione dei relativi adempimenti fiscali e amministrativi. Registrare, nel sistema contabile tutti gli eventi amministrativi (incassi/pagamenti, ciclo fatture attive/passive) che attengono alla gestione del fondo, una volta ricevute le evidenze contabili dalla banca o dalla SGR. Gestire le scadenze fiscali ed espletare le pratiche relative all’IVA Produrre e inviare le segnalazioni di Vigilanza. Redigere il bilancio di verifica comprensivo delle scritture di assestamento. Riconciliare la liquidità con la banca. Svolgere le attività necessarie per la stesura dei report trimestrali, del rendiconto annuale di gestione e della relazione semestrale e Prisma. Produrre e inviare le segnalazioni di Vigilanza. Hai maturato un’esperienza di almeno tre anni nell’ambito del fund accounting. Possiedi una buona conoscenza del pacchetto Office, con particolare riferimento a una conoscenza avanzata di Excel. Conosci i principi della partita doppia. Hai conoscenza della contabilità e del bilancio dei fondi. Possiedi una buona conoscenza della lingua inglese (B2). Dimostri attitudine al confronto e al lavoro in team. Sei una persona precisa e organizzata nello svolgimento delle attività. Hai una spiccata attitudine al problem solving.
Cosa può offrirti BFF Bank spa:
Un ambiente di lavoro stimolante, sfidante, con possibilità di crescita elevate e un’alta learning culture. Un contratto di lavoro a tempo determinato. CCNL del credito. Possibilità di lavoro ibrida. Ticket restaurant erogati sia in presenza che durante il lavoro da remoto. Welfare aziendale. Possibilità di accedere ad uno dei nostri fondi pensione. Assicurazione sanitaria integrativa.
Sede di lavoro: Viale Lodovico Scarampo 15, Milano In BFF Bank spa ci assicuriamo che ogni singola persona abbia accesso alle medesime opportunità e ai medesimi equi trattamenti. Dunque, che ognuno abbia l’opportunità di essere valutato in base al proprio valore, capacità e meriti, indipendentemente dalla propria etnia, età, sesso, disabilità o altre caratteristiche (quali, a esempio, stato civile e/o parentale) che potrebbero rappresentare un fattore discriminante, consentendo alla Banca, a livello di Gruppo, di far crescere i migliori talenti. BFF favorisce un ambiente di lavoro inclusivo, fondato sui principi di pari opportunità e valorizzazione delle diversità. L’appartenenza alle categorie protette, ai sensi della Legge 68/99, sarà considerata positivamente nell’ambito del processo di selezione, pur non costituendo un requisito obbligatorio ai fini della candidatura. Il trattamento dei dati personali è effettuato da BFF Bank S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento, per la gestione della Sua candidatura tramite soggetti autorizzati al trattamento. Per maggiori informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali, può consultare l’informativa ai sensi dell’art. 13 Reg. (EU) 2016/679, disponibile al seguente link oppure sul sito web del Titolare https://it.bff.com/it/Informativa-Trattamenti. #J-18808-Ljbffr