DESCRIZIONE DELLA POSIZIONE
Siamo alla ricerca di un contabile che, a stretto riporto del responsabile amministrativo, lo coadiuvi nella gestione della tesoreria e dei flussi finanziari, collaborando attivamente con le risorse del team.
Nello specifico la persona si occuperà della gestione dei flussi e del fabbisogno di capitali e, principalmente, delle seguenti attività:
* controllo, registrazione e contabilizzazione dei movimenti bancari giornalieri;
* caricamento dei movimenti bancari giornalieri nel software di Tesoreria, analisi dei flussi;
* controllo e analisi delle condizioni bancarie;
* riconciliazione dei conti bancari;
* operatività legata ai finanziamenti e ai leasing;
* elaborazione della reportistica periodica di liquidità, cash flow e previsionale;
* gestione dello scadenzario dei fornitori e relativi pagamenti;
* gestione dei rapporti con gli istituti bancari per le operazioni di ordinaria amministrazione;
* gestione degli adempimenti fiscali e societari;
* gestione, in collaborazione con i colleghi della contabilità e in linea con la legislazione vigente, delle attività di contabilità generale : tenuta prima nota, interfaccia con la contabilità fornitori e clienti per la gestione pagamenti ed incassi;
* registrazioni di cash pooling di Gruppo e quadratura partite Intercompany;
* verifica ed aggiornamento delle condizioni pattuite con banche ed istituti di credito;
* cura delle attività di back office di archiviazione dei documenti contabili di supporto;
* preparazione della documentazione per la chiusura di bilancio.
Esperienza
Esperienza : in studi professionali o aziende modernamente organizzate.
Livello Istruzione
Livello Istruzione : è considerato fondamentale il possesso di un diploma di ragioneria; titolo preferenziale il possesso di una laurea ad indirizzo economico.
Competenze tecniche
Competenze tecniche : verrà considerato requisito preferenziale la conoscenza del programma contabile Ad Hoc.
Competenze trasversali
Competenze trasversali : proattività, conoscenze della contabilità e della fiscalità, capacità di analisi.
Sede di lavoro
SEDE DI LAVORO : Carate Brianza (MB).
Tipo di contratto
TIPOLOGIA CONTRATTUALE : a tempo determinato Full Time. RAL in linea con l'esperienza richiesta.
La ricerca è rivolta a entrambi i sessi (Legge 903 / 77 e art.8 D.lgs 196 / 00) ed alle Categorie Protette (L.68 / 99).
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