Openjobmetis SpA Agenzia per il Lavoro ricerca per società leader nella distribuzione del tabacco e prodotti da fumo
Treasury & Clients Accounting Manager - Specialista in Tesoreria e Contabilità
La risorsa supporterà la gestione amministrativa dei flussi finanziari nel reperimento e impiego dei fondi finanziari necessari alle attività correnti a breve termine delle società del Gruppo.
SI occuperà principalmente delle seguenti attività :
• Acquisire le disposizioni aziendali in materia di gestione finanziaria • Conoscere le condizioni praticate dai rapporti bancari in essere
• Acquisire le previsioni di entrata • Monitorare gli incassi
• Attivare procedure di riscossione crediti • Strutturare un piano di pagamenti (per scadenze, per tipologia, ecc.) coerente con la pianificazione delle uscite
• Predisporre ed effettuare i pagamenti pianificati • Effettuare operazioni di compensazione tra conti correnti bancari (versamenti, prelievi, ecc.) • Effettuare riconciliazioni bancarie • Registrare i movimenti sul libro cassa
• Aggiornare gli archivi informatizzati e le banche dati di gestione finanziaria • Verificare gli estratti conto bancari incrociandoli con le operazioni effettuate
• Stimare gli oneri finanziari (tassi di interesse, spese bancarie, ecc.) • Elaborare report (giornaliero, settimanale, mensile) sulla situazione della tesoreria e sulla posizione verso le banche • Contribuire a definire obiettivi e vincoli nei pagamenti ed incassi • Monitorare e riconciliare i conti transitori (bancari e di incassi da clienti) • Gestione contabile e-commerce e pagamenti digitali
Laurea in Economia, Diploma in Ragioneria o Analista Contabile
Precedente esperienza almeno biennale in ruoli analoghi maturata in contesti strutturati
Ottima conoscenza della lingua inglese per interfacciarsi con la casa madre e le banche estere
Ottima conoscenza degli strumenti di Microsoft Office in particolare Excel e PowerPoint; -
Conoscenza di SAP R/3, siti e-Commerce, home banking e SAGE XRT
Inserimento in somministrazione lavoro tre/sei mesi con prospettive
CCNL di riferimento Alimentari e Industria RAL tra i 32.000 ed i 35:000 K
Ticket restaurant
Full time 8/17 dal lunedì al venerdì
Sede di Lavoro Roma Prati
L'annuncio è rivolto a tutte le persone, senza distinzione di sesso, in riferimento al D. Lgs. 198/2006. Rifiutiamo ogni forma di discriminazione, crediamo nelle pari opportunità, nelle diversità e nell'inclusione.