Addetto/a alla Tesoreria Milano Categoria: Financial ServicesLuogo di lavoro: Milano e provinciaRuolo di Tesoriere all'interno di un contesto sanitario strutturato, con responsabilità sulla programmazione finanziaria, gestione dei flussi di cassa e rapporti bancari. La risorsa sarà responsabile delle principali attività di tesoreria, in particolare: Programmazione finanziariaGestione cash poolingGestione dei rapporti con gli istituti di credito e monitoraggio della situazione di TesoreriaAssistenza ai referenti amministrativi delle società per problematiche attinenti alla tesoreriaControllo di tutti i documenti bancari che saranno poi firmati dagli AD delle strutture e dalla presidenzaPredisposizione di report sulla PFN (posizione finanziaria netta), affidamenti (verificati con la centrale rischi) fidejussionePredisposizioni di report sull'indebitamento a medio lungo termine e degli IRS: piani d'ammortamento, conteggio e controllo degli interessi, calcolo rateiContrattazione delle condizioni bancarieAttività relative all'emissione e controllo di fidejussione, carte di credito, installazioni POSControllo e compilazione dei consuntivi finanziari delle diverse societàRequisiti: ll candidato ideale possiede: Diploma di Ragioneria e/o Laurea in discipline economiche Esperienza di almeno 5 anni nel ruolo di Tesoriere Solida conoscenza delle procedure di tesoreria Preferibile conoscenza del sistema Piteco Ottime capacità di gestione delle scadenze e di analisi dei dati finanziari Titolo di studio minimo: Comune e/o quartiere: Milano e provincia Link annuncio: https://www.lavoratorio.it/annuncio-lavoro/addetto-a-alla-tesoreria-milano-milano/19966921.html