Adecco Italia Spa, Divisione Financial Services, per azienda leader nella creazione, produzione e distribuzione di calzature alto di gamma, cerca:
Impiegato/a Tesoreria_Padova
La risorsa si occuperà di:
Gestione della tesoreria
* Monitoraggio quotidiano dei flussi finanziari e predisposizione del cash flow giornaliero, mensile e trimestrale, con allocazione fondi e gestione dell'operatività dei conti bancari
* Controllo e gestione delle linee di credito, inclusa la verifica delle condizioni applicate
* Relazione con gli istituti bancari, aggiornamento delle condizioni e predisposizione della documentazione necessaria
Attività contabili e amministrative
* Gestione CBI e registrazione contabile dei movimenti bancari, con riconciliazione mensile dei conti correnti
* Predisposizione dei flussi di pagamento e incasso nazionali ed esteri
* Gestione delle linee di affidamento e predisposizione della relativa documentazione
* Analisi ordini di acquisto e vendita
* Predisposizione del forecast di tesoreria
Attività a livello di Gruppo
* Predisposizione della reportistica mensile consuntiva e dei forecast finanziari
* Analisi dell'andamento della PFN
* Gestione dei rapporti con i factor
* Predisposizione della documentazione per la società di revisione
Requisiti richiesti:
* Laurea economico-giuridica
* Esperienza minima di 5 anni maturata in ruoli di tesoreria in aziende strutturate o gruppi societari, con gestione di cash flow, linee di credito e rapporti bancari
* Capacità di elaborare in autonomia la PFN
* Autonomia in tutte le fasi del ciclo bancario
* Pregressa esperienza nella gestione di operazioni di factoring
* Elevate capacità analitiche, precisione e attenzione al dettaglio
* Autonomia operativa, proattività e orientamento al miglioramento continuo
* Ottime doti relazionali, affidabilità e riservatezza
* Ottima padronanza degli strumenti Office
Rappresentano un plus:
* Consolidata esperienza nella gestione del credito
* Conoscenza del gestionale Dynamics 365 Business Central
Si offre retribuzione e inquadramento commisurati all'esperienza del/della candidato/a.
Non si offre smart working
Luogo di lavoro: Padova