Per azienda operante nel settore dell'abbigliamento di lusso sita a Milano, ricerchiamo un CASH MANAGER. La figura si inserirà nell'area amministrativa e si occuperà dell'ottimizzazione dei capitali societari, gestendo i flussi di cassa e gli accordi con gli istituti bancari.
Nello specifico, si occuperà di:
* Gestire il cash flow aziendale, distribuendo incassi e pagamenti tra i diversi conti bancari in funzione delle condizioni e disponibilità, rispettando le politiche di liquidità aziendali.
* Mantenere i rapporti con gli istituti bancari, valutando costi e operatività delle operazioni sui conti correnti.
* Monitorare le linee di credito e affidamenti.
* Controllare gli scadenziari di incassi e spese, risolvendo eventuali anomalie.
* Gestire le assicurazioni aziendali, proponendo le compagnie più adeguate, contrattando le polizze e gestendo gli scadenziari.
* Monitorare le scadenze delle fatture fornitori, risolvendo problematiche e considerando finanziamenti, anticipi e commissioni bancarie.
* Pianificare i pagamenti ai fornitori, collaborando con l’area contabile.
* Elaborare report settimanali e mensili sulla situazione dei capitali, debiti e crediti, da condividere con la Direzione.
Altre responsabilità includono:
* Gestione delle differenze tra fatturato e incassato, al netto di sconti e condizioni di pagamento clienti.
* Monitoraggio degli oneri finanziari con le banche, come cambio valuta, anticipi fatture, finanziamenti e costi bancari.
* Utilizzo del gestionale aziendale e di contabilità.
* Gestione delle coperture assicurative clienti, valutandone l’affidabilità in collaborazione con l’area commerciale.
* Effettuare bonifici per retribuzioni e note spese dei dipendenti.
* Collaborare con l’Area Commerciale per l’elaborazione e il pagamento delle provvigioni agli agenti.
Requisiti :
* Diploma o laurea in discipline economiche
* Esperienza consolidata nel ruolo
* Conoscenza fluente dell’inglese
* Ottima conoscenza di Excel
* Conoscenza dei principi di gestione finanziaria aziendale
* Conoscenza di prodotti e servizi assicurativi, bancari e finanziari
Sede di lavoro : Milano
Tipo di impiego : Tempo pieno
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