Direzione Lavoro Group DIREZIONE LAVORO GROUP SPA (Aut.Min. 0001 del 21 / 01 / 19), divisione PERMANENT, ricerca per importante e strutturata realtà un/una: ADDETTO/A ALLA TESORERIA La figura supporterà il Tesoriere nella gestione operativa della tesoreria, occupandosi di monitorare i flussi di cassa, gestire le relazioni con gli istituti bancari e garantire il rispetto delle procedure finanziarie. Nello specifico la risorsa si occuperà di: Gestione quotidiana della tesoreria, monitorando movimenti bancari, saldi e flussi di cassa; Riconciliazioni bancarie tramite sistema gestionale Doc Finance; Elaborazione di report settimanali e periodici; Gestione dei rapporti con gli istituti bancari aggiornando la documentazione bancaria; Predisposizione di lettere di credito; Supporto nella preparazione di previsioni finanziarie; Monitoraggio quotidiano degli andamenti finanziari del Gruppo rispetto al budget del Cash Flow mensile. Requisiti: Diploma o Laurea in Economia, Finanza, Contabilità o discipline affini; Buona conoscenza della lingua inglese; Dimestichezza con strumenti di gestione della tesoreria e software finanziari (es. Doc Finance); Conoscenza del pacchetto Office, in particolare di Excel; Proattività, capacità di lavorare in team e senso di responsabilità. Sede di lavoro: Massa Gli aspetti contrattuali saranno discussi in fase di colloquio. Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. Gli interessati possono inviare il CV con lautorizzazione al trattamento dei dati personali secondo il D. Lgs. 196/03 e il Regolamento UE n. 2016/679 Settore: Industria metalmeccanica Ruolo: Finanza/Contabilità/Revisione Gestisce altre persone: No Tipo di occupazione: Lavoro temporaneo a scopo assunzione Sede: Massa Settore: Industria metalmeccanica Ruolo: Finanza/Contabilità/Revisione***---***https://offerte-di-lavoro.trovolavoro.com/job/view-job.php?id=308095&job-title=addetto-a-alla-tesoreria-massa&location=italy-tuscany-massa§or=industria-metalmeccanica&role=finanza-contabilità-revisione&company-name=direzione-lavoro-group&language=it