Siamo un gruppo unito e curioso che ama mettersi in gioco.Per essere preso/a in considerazione per un colloquio, la preghiamo di assicurarsi che la sua candidatura sia pienamente in linea con le specifiche del lavoro riportate di seguito.Collaboriamo in vista di un obbiettivo comune, in un contesto dinamico e stimolante.Crediamo nelle nostre persone, dando valore ai percorsi di crescita e di formazione, facciamo scouting costante, internamente ed esternamente, con l'obbiettivo di dare opportunità a chi ha il desiderio di abbracciare nuove sfide e ruoli di crescente complessità nei nostri tanti punti vendita, in Italia e all'estero.PerEatalysiamo alla ricerca di un/aTreasury Specialistcon sede aMonticello d'Alba .La risorsa supporterà la funzione Treasury nella gestione operativa della tesoreria di Gruppo, con focus principale sulle controllate nordamericane, contribuendo al monitoraggio della liquidità, all'ottimizzazione dei flussi di cassa e al presidio delle attività finanziarie, in coerenza con le policy aziendali e gli obiettivi di crescita nazionali e internazionali.Responsabilità principaliGestione operativa quotidiana della tesoreria: riconciliazioni bancarie e degli incassi, monitoraggio dei saldi bancari, gestione delcash pooling, aggiornamento dellaposizione finanziaria netta ;Supervisione operativa dei processi di pagamento e incasso, garantendo correttezza, rispetto delle tempistiche e compliance; monitoraggio giornaliero della gestione del contante nei punti vendita, con analisi e risoluzione delle eventuali discrepanze;Gestione operativa dei rapporti con gli istituti di credito (apertura/chiusura conti, aggiornamento documentazione, gestione operativa delle linee di credito);Supporto alla pianificazione e al forecasting dei flussi di cassa a breve e medio termine;Supporto alla redazione del bilancio per le poste di natura finanziaria;Contributo all'aggiornamento delle procedure e delle policy finanziarie;Collaborazione con Contabilità, Control