Siamo alla ricerca di un / a senior treasury expert che si occuperà della pianificazione e gestione delle attività di tesoreria aziendale, garantendo il controllo dei flussi di cassa e il rispetto dei requisiti di project financing. Descrizione del ruolo L'incaricato si occupa di pianificare e gestire le attività di tesoreria aziendale, garantendo il controllo dei flussi di cassa e il rispetto dei requisiti di project financing. Redige report finanziari, analisi sulla disponibilità di cassa e previsioni sui fabbisogni finanziari. Competenze richieste Laurea in Economia, Finanza o discipline affini Conoscenza approfondita dei principi contabili, strumenti finanziari e processi di tesoreria Ottima padronanza di Excel e dei principali ERP (preferibilmente SAP) Capacità di negoziazione, analisi e gestione delle relazioni con stakeholder interni ed esterni Buona conoscenza dell'inglese La risorsa sarà responsabile della pianificazione e gestione delle attività di tesoreria aziendale, con particolare attenzione al controllo dei flussi di cassa, alla conformità con gli accordi di finanziamento e all'ottimizzazione della struttura finanziaria. Eseguirà riconciliazioni bancarie e predisporrà i pagamenti periodici. Elaborerà previsioni di flussi di cassa in valuta estera. Assistere e supervisionare le attività di tesoreria delle consociate estere, in particolare quelle con autonomia limitata. Conosce i principi contabili e può creare report finanziari. Ulteriori informazioni Intermedia Selection è una società leader in Italia nella ricerca e selezione di professional e middle management, presente con più di 35 consulenti tra gli uffici di Milano e Roma. Autorizzazione del ministero del lavoro n° 20323 / RS. Ottieni un lavoro migliore più velocemente J-18808-Ljbffr