PCACEIS Branch Italy è alla ricerca di una figura da inserire all’interno del Dipartimento Fund Administration UCITS con il ruolo di Fund Accountant. /ppIl/la candidato/a svolgerà tutte le attività propedeutiche al calcolo del valore della quota (NAV) dei fondi UCITS amministrati, con frequenza settimanale o giornaliera. In particolare, si occuperà di: /polliriconciliazione cash e titoli /lilicontabilizzazione delle corporate actions /lilicalcolo dei margini giornalieri dei derivati ETD /liliverifica dei prezzi /lilimonitoraggio delle transazioni giornaliere /lilianalisi dei tabulati prodotti dal sistema contabile /li /olpInoltre, il/la candidato/a si relazionerà con revisori esterni e clienti per la gestione di eventuali richieste, e con i team interni per garantire il rispetto delle scadenze operative e mantenere elevati standard qualitativi. Infine, sarà suo compito implementare e adottare controlli di processo e segnalare eventuali criticità. /ppbCompetenze trasversali : /b /pulliCapacità di analisi /liliCapacità organizzative /liliTeam working /liliProblem solving /li /ulpbAltri requisiti : /b /pulliEsperienza nel ruolo di almeno 2-3 anni /liliConoscenza degli strumenti dei Fondi e delle tecniche di contabilità /liliOttima conoscenza del pacchetto Office, in particolare Excel /liliConoscenza di lingue straniere: Inglese ottimo, Francese un plus /li /ul #J-18808-Ljbffr