Per il nostro cliente, gruppo italiano operante nella produzione di tubi flessibili e nello stampaggio termoplastico per il settore automotive con clienti nazionali ed internazionali, cerchiamo il/la: A riporto diretto della Proprietà, sarà la persona di riferimento per ogni attività riguardante l'ambito tesoreria. Avrà la responsabilità di gestire e ottimizzare la liquidità aziendale, garantendo un efficiente utilizzo delle risorse finanziarie e un corretto presidio dei flussi di cassa. Si occuperà di effettuare, in prima persona, le attività operative ordinarie e straordinarie con l'obiettivo di assicurare la sostenibilità finanziaria e supportare le decisioni del management. Principali responsabilità: Gestione quotidiana dei flussi di cassa, della liquidità e delle posizioni bancarie. Elaborazione e aggiornamento del cash flow previsionale (a breve, medio e lungo termine). Gestione delle linee di credito e dei rapporti con gli istituti bancari e finanziari. Analisi delle condizioni bancarie e negoziazione di affidamenti, tassi, condizioni e strumenti finanziari. Pagamenti, incassi e riconciliazioni bancarie. Collaborazione con l'area contabilità e controlling. Gestione degli strumenti di copertura dei rischi finanziari (cambio, tasso, ecc.). Supporto nella definizione delle strategie di finanziamento e investimento a breve e medio termine. Redazione della reportistica periodica. Esperienza pluriennale maturata in ruolo analogo. Conoscenza approfondita degli strumenti di tesoreria, cash management e sistemi di home banking. La conoscenza del software DocFinance rappresenta un plus. Capacità di analisi finanziaria e di pianificazione della liquidità. Ottima conoscenza della lingua inglese. Ottime doti relazionali e negoziali, precisione e orientamento al risultato. Leadership e doti negoziali. Attitudine al problem solving e al lavoro in team. Autonomia decisionale e capacità di lavorare sotto pressione. Visione strategica e attenzione al dettaglio operativo. Sede di lavoro: Mappano (TO) Settimo Torinese, Piedmont, Italy J-18808-Ljbffr