La società sta cercando un/a Responsabile Tesoreria per gestire e coordinare le attività relative alla tesoreria aziendale.
Descrizione del lavoro:
La risorsa avrà la responsabilità di assicurare un'efficace gestione delle risorse finanziarie e un controllo accurato dei flussi di cassa. Le principali responsabilità saranno:
* Gestire la liquidità aziendale, monitorando i flussi di cassa quotidiani e settimanali;
* Riconciliazioni bancarie mensili;
* Gestire i pagamenti e gli incassi aziendali, garantendo la puntualità delle operazioni;
* Gestire le operazioni di finanziamento a breve e lungo termine;
* Gestire i rapporti con i Factoring in termini di cessioni di fatture e reverse factoring;
* Gestione delle fidejussioni bancarie / assicurative;
* Supervisionare la gestione dei conti bancari e l'ottimizzazione della struttura finanziaria aziendale;
* Preparare e presentare report finanziari mensili per la Società e per le altre Società del Gruppo e previsioni di cassa per il management.
La risorsa dovrà collaborare con il team contabile per garantire la corretta registrazione delle transazioni finanziarie e assicurare la conformità alle normative fiscali e finanziarie in materia di tesoreria.
Requisiti:
Per svolgere questo ruolo è necessario avere una laurea in Economia, Finanza o discipline affini ed esperienza di almeno 5 anni in ruoli analoghi, preferibilmente in aziende di medio-grandi dimensioni. È richiesta anche una conoscenza approfondita delle operazioni di tesoreria e degli strumenti finanziari, nonché capacità di analisi e pianificazione finanziaria. Inoltre, la risorsa dovrà avere ottima conoscenza dei principali strumenti informatici (Excel, software di tesoreria) e conoscenza della lingua inglese. Buone capacità di problem solving, autonomia e precisione sono altresì richieste.
Sede di lavoro: Roma
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