Per ampliamento del nostro organico interno, stiamo cercando un Specialist, Fund Accounting Role Purpose : La risorsa verrà inserita all’interno dell’UO Securities Services – Fund Administration – Fund Accounting per gestire alcune attività finalizzate al calcolo del NAV (net asset value) dei fondi comuni d’investimento e dei fondi pensione. Key responsibilities : La risorsa si occuperà di : registrare, nel sistema contabile, l’incasso dei dividendi e delle cedole maturate, una volta ricevute le evidenze contabili dalla banca; gestire l’attività di quadratura dei margini di variazione dei contratti future presenti nei portafogli dei fondi; registrare nella contabilità del fondo gli eventi amministrativi rilevanti ai fini della determinazione del valore quota del fondo; inserimento delle prime note; verificare il buon esito di controlli automatici relativi alla procedura di calcolo del NAV; produrre e inviare le segnalazioni di Vigilanza; produrre la reportistica periodica da inviare ai clienti. Knowledge and skill requirements : esperienza di almeno tre anni nell'ambito del fund accounting; buona conoscenza di Office (in particolare Excel avanzato); conoscenza della partita doppia; conoscenza della contabilità e del bilancio dei fondi; buona conoscenza della lingua inglese; attitudine al confronto e al team working; precisione e organizzazione del lavoro; attitudine al problem solving. Cosa può offrirti BFF Bank : un ambiente di lavoro stimolante e sfidante, con possibilità di crescita elevate e una cultura dell'apprendimento; contratto di lavoro a tempo indeterminato; CCNL del credito; possibilità di lavoro ibrido; sistema premiante. Sede di lavoro : Viale Lodovico Scarampo, 15, Milano In BFF Bank ci assicuriamo che ogni singola persona abbia accesso alle stesse opportunità e trattamenti equi. Valutiamo ogni candidato in base a meriti e capacità, senza discriminazioni di etnia, età, sesso, disabilità o altre caratteristiche. Favoriamo un ambiente inclusivo, basato sui principi di pari opportunità e valorizzazione delle diversità. L’appartenenza alle categorie protette ai sensi della Legge 68/99 sarà considerata positivamente nel processo di selezione, senza essere requisito obbligatorio. Il trattamento dei dati personali è effettuato da BFF Bank S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento, per la gestione della candidatura. Per maggiori informazioni, consulta l’informativa sulla privacy disponibile al link o sul sito web del Titolare. J-18808-Ljbffr