Overview
Per azienda di Mandello del Lario, che opera nel settore metalmeccanico, selezioniamo RESPONSABILE TESORERIA per impiego full time.
Responsabilità
* Inserimento nell'Ufficio Amministrazione e, rispondendo al Responsabile Amministrativo, garantire la corretta rilevazione delle operazioni economiche e finanziarie di contabilità generale nel rispetto delle normative fiscali e civilistiche.
* Monitorare i flussi di cassa ed il credito, curando le relazioni con banche e altri stakeholder finanziari.
* Con il supporto di una risorsa, garantire la corretta fatturazione nel rispetto delle tempistiche e delle normative vigenti.
* Redigere ed implementare procedure interne per il controllo dei processi contabili e di tesoreria.
* Supportare l’azienda nei processi di digitalizzazione e nel miglioramento dei sistemi gestionali di sua competenza.
* Consultare giornalmente l’home banking con stampa dei movimenti da contabilizzare.
* Effettuare la contabilizzazione giornaliera dei movimenti bancari e la riconciliazione con il saldo bancario, monitorando ed efficientando i costi finanziari.
* Predisporre quotidianamente il prospetto relativo alla situazione conti correnti (tesoreria).
* Archiviarе gli estratti conto, le contabili bancarie e la documentazione bancaria in generale.
* Monitorare la liquidità e predisporre i prospetti di previsioni finanziarie a breve e medio termine, supportando le analisi di business.
* Contribuire alla redazione del bilancio civilistico e dei reporting mensili.
* Gestione dell’intero ciclo di recupero crediti: dall’analisi dello scaduto, all’emissione di solleciti di pagamento, fino all’emissione della lettera di messa in mora, in collaborazione con l’ufficio legale.
* Contabilizzazione dei prospetti paghe e stipendi predisposti dallo studio esterno e riconciliazione delle schede contabili del personale.
* Controllo e contabilizzazione delle note spese dei dipendenti con riscontro degli estratti conto delle carte di credito.
* Predisposizione del prospetto mensile per il Libro Unico del Lavoro relativo alle carte di credito dei dipendenti addebitate alla società nel mese e ai rimborsi spese pagati per cassa nel mese.
* Predisposizione e contabilizzazione dei pagamenti verso fornitori.
* Versamento e quadratura delle ritenute d’acconto.
* Registrazione e quadratura carte di credito e cassa contanti.
* Cash flow mensile.
* Incassi mensili.
Requisiti
* Diploma di ragioneria o laurea in economia, finanza o discipline affini.
* Esperienza pregressa consolidata nella mansione (almeno 5-7 anni) in ruoli analoghi in ambito contabilità e tesoreria.
* Conoscenza approfondita dei principi contabili nazionali (OIC) ed esperienza nella chiusura del bilancio civilistico.
* Competenze solide nella gestione dei flussi finanziari e nella relazione con gli istituti di credito.
* Ottima conoscenza di strumenti informatici, ERP e fogli di calcolo avanzati (Excel).
* Precisione, affidabilità e orientamento al problem solving.
* Buona conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata.
* Costituisce skill preferenziale l’autonomia nell’utilizzo di AS400.
Tipologia d'inserimento da valutare in base al profilo
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