Ph3Azienda /h3 pPer il nostro cliente, società specializzata nella gestione di fondi di investimento alternativi chiusi, siamo alla ricerca di un/a Fund Accountant con almeno 5 anni di esperienza nel ruolo. /p h3Offerta /h3 h3Principali responsabilità /h3 ul liGestione completa della contabilità dei fondi alternativi (FIA di private equity, infrastrutturali, e immobiliari e di direct lending). /li liCoordinamento delle attività dell'outsourcer con riferimento al calcolo e verifica del NAV dei fondi, supportando il processo di valorizzazione periodica. /li liRiconciliazioni bancarie, patrimoniali e di portafoglio. /li liMonitoraggio delle operazioni di investimento/disinvestimento e corretta contabilizzazione. /li liSupporto nella predisposizione dei rendiconti dei fondi e della documentazione richiesta dai revisori. /li liCollaborazione con depositari, amministratori, service provider e altri soggetti coinvolti nella gestione dei fondi. /li liCollaborazione con le target/operating company dei fondi gestiti, per quanto riguarda temi contabili, amministrativi e di tesoreria. /li liControllo e gestione dei flussi di capitale (capital call, distribution, subscription/redemption). /li liMonitoraggio di cash flow, fees, commissioni di gestione e carried interest. /li liRevisione delle segnalazioni di vigilanza prodotte dall'outsourcer amministrativo ovvero predisposte internamente alla società. /li liContributo alle attività di reportistica agli investitori. /li liSupporto ai processi di miglioramento operativo, automazione e ottimizzazione dei flussi contabili e di controllo. /li liControlli sui pagamenti legati ai fondi gestiti e predisposizione disposizioni di pagamento. /li /ul h3Competenze ed esperienza /h3 h3Principali qualità richieste /h3 ul liLaurea in discipline Economiche; /li liAlmeno 5 anni di esperienza in ruolo analogo maturata in SGR, società di servizi analoghi o in una delle big-four di revisione; /li liConoscenza dei principi contabili applicati ai fondi; /li liFamiliarità con la normativa del settore (AIFMD, regolamentazione Banca d'Italia); /li liConoscenza avanzata del pacchetto Office, in particolare Excel; /li liOttima predisposizione al raggiungimento degli obiettivi, problem solving, dinamicità, flessibilità, standing professionale e spirito di squadra e iniziativa; /li liRichiesta conoscenza fluente della lingua inglese. /li /ul h3Completa l'offerta /h3 pOttima opportunità di carriera. /p /p #J-18808-Ljbffr