Funzione:
* Promuovere, coordinare e presidiare i rapporti commerciali con gli Enti e la Pubblica Amministrazione.
* Pianificare e promuovere iniziative finalizzate all'acquisizione selettiva e alla gestione dei rapporti con Enti.
* Valutare la partecipazione a gare di appalto per l'assegnazione di servizi di tesoreria e cassa, definire l'andamento della gestione sotto il profilo economico e contrattuale e predisporre la documentazione di natura amministrativa, tecnica ed economica necessaria alla partecipazione alle gare pubbliche, ivi incluse quelle espletate su piattaforme telematiche.
* Proporre al competente Organo Deliberante, sia in fase di prima partecipazione che in sede di rinnovo, gli interventi creditizi correlati ai Servizi di Tesoreria.
* Curareregli enti pubblici e degli Organismi ad essi collegati (affidamenti ordinari come da normative di legge ed affidamenti straordinari, plafond per cessioni di crediti, fideiussioni, leasing, mutui, ecc.).